Služba zajišťuje zpracování SWIFT zpráv MT544 a MT546 ze zahraničního CSD (tyto zprávy obsahují informace o úplném nebo jen částečném vypořádání dané instrukce). Na základě těchto zpráv je identifikován příslušný převod v CDCP a v případě plného vypořádání instrukce zařazen do nejbližšího vypořádacího cyklu.
Příslušný převod je identifikován přes číslo RELA, přičemž služba ověří shodnost ostatních položek ve službě a v převodu. Pokud nedojde ke shodě je služba zařazena k manuálnímu zpracování.
Jméno | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|
CVAL | * | Char (12) | Kód cenného papíru (ISIN) | |
SEOR | * | Char (1) | SMEROB | Směr převodu |
QTET | * | Numeric (11,0) | Počet CP | |
BICE | Char (11) | BIC osoby vedoucí účet CDCP | ||
SEME | Char (16) | SWIFT message ID | ||
RELA | * | Char (16) | Relative message reference | |
DEDT | * | Date | Datum skutečného vypořádání | |
PREV | Char (15) | Identifikátor převodu |
Služba nemá výstupní pole