Služba vrací výpis všech stavů převodu (od okamžiku definitivního spárování).
Jméno | Typ | Obor | Popis
|
---|
NOOR |
|
Numeric (12,0) |
|
ID instrukce |
SMER |
* |
Char (1) |
SMEROB |
Směr obchodu |
STMV |
* |
Char (2) |
STAMVT |
Stav instrukce/převodu |
CODA |
|
Char (7) |
|
Důvod stavu |
PROT |
* |
Numeric (4,0) |
|
Kód účastníka - protistrany transakce |
TYPV |
* |
Char (1) |
TYPVYP |
Druh příkazu |
PRTY |
* |
Char (1) |
|
Priorita vypořádání |
CVAL |
* |
Char (12) |
|
Kód instrumentu (ISIN) |
QTET |
|
Numeric (11,0) |
|
Počet kusů |
CREX |
|
Numeric (18,7) |
|
Cena obchodu |
MTMV |
|
Numeric (15,2) |
|
Objem obchodu |
DEVI |
* |
Char (3) |
DEVISE |
Měna |
ISDT |
* |
Date |
|
Datum předpokládaného vypořádání |
UODT |
* |
Date |
|
Den obchodu |
UOHH |
|
Time |
|
Čas uzavření obchodu |
TYPT |
* |
Char (4) |
TYPT |
Druh obchodu |
NORE |
|
Char (35) |
|
Externi číslo |
BICE |
|
Char (11) |
|
BIC obchodníka |
CDCL |
|
Char (11) |
|
Číslo klienta pro potřeby účastníka |
CDAF |
* |
Numeric (4,0) |
|
Účastník vedoucí účet |
CUST |
* |
Numeric (4,0) |
|
Kód custodiana |
CPIN |
|
Char (11) |
|
Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka |
CNDC |
* |
Char (2) |
NDCPTE |
Typ podúčtu |
RCMA |
|
Char (12) |
|
Číslo majetkového účtu |
ITYP |
* |
Char (1) |
MIFIDT |
Typ použitého identifikátoru klienta |
IDKC |
* |
Char (50) |
|
Identifikace klienta pro ČNB |
HDRL |
* |
Char (4) |
TPSBSC |
Hold/release mechanismus |
DIPR |
|
Char (80) |
|
Doplňující informace pro protistranu |
TPLAC |
|
Char (4) |
TRPLAC |
Místo obchodování |
TPLACC |
|
Char (30) |
|
Kód místa obchodování |
CPLAC |
|
Char (20) |
[A-Z0-9]{20} |
Místo clearingu (LEI) |
HIMV |
|
Boolean |
|
Souhlas emitenta s převodem |
SEME |
|
Char (16) |
|
ID SWIFT zprávy |
HDRP |
* |
Char (4) |
TPSBSC |
Hold/release mechanismus za protistranu |
NLGP |
|
Numeric (12,0) |
|
Číslo instrukce protistrany |
PREV |
|
Char (15) |
|
Identifikátor převodu |
PREVP |
|
Char (15) |
|
Identifikátor Parent-převodu |
PREVU |
|
Char (15) |
|
Identifikátor Ultimate-převodu |
RMQT |
|
Numeric (11,0) |
|
Zbývající množství |
VADT |
|
Date |
|
Datum platnosti instrukce |
CMMT |
|
Char (250) |
|
Poznámky |
PARTIAL |
* |
Boolean |
|
Povolení částečného vypořádání v instrukci |
PARTIAP |
|
Boolean |
|
Finální povolení částečného vypořádání pro převod |
TYOP |
|
Char (3) |
TYPOPE |
Typ operace |
NEDT |
|
Date |
|
Datum vytvoření převodu |
NETS |
|
Timestamp |
|
Okamžik vzniku převodu |
DEDT |
|
Date |
|
Datum vypořádání |
SCTS |
|
Timestamp |
|
Okamžik převedení CP "na cestu" |
FITS |
|
Timestamp |
|
Okamžik finality vypořádání |
MJDT |
* |
Date |
|
Účetní den poslední změny |
FTTS |
* |
Timestamp |
|
Poslední změna provedená účastníkem |
PODV |
|
Char (15) |
|
Identifikace převodu pro podmíněné vypořádání |
ZASP |
|
Numeric (12,0) |
|
Číslo práva |
TRDID |
|
Char (50) |
|
ID obchodu přiřazené trhem |
IPAZ |
|
Char (16) |
|
Párovací znaky pro bližší spárování |
BPREV |
|
Char (15) |
|
ID převodu, ke kterému se provádí BUY-IN |
BSEME |
|
Char (16) |
|
SWIFT message ID , ke kteréme se dělá BUY-IN |
ZAVI |
|
Boolean |
|
Příznak zavinění |
IBUD |
|
Timestamp |
|
Datum vložení instrukce |
MJTS |
* |
Timestamp |
|
Okamžik poslední změny |