Služba dl201 / 40201

Interní služba

Služba vrací výpis všech stavů převodu (od okamžiku definitivního spárování).

Vstupní pole

JménoTypOborPopis
CDAC Numeric (4,0) Kód účastníka
PREV * Char (15) Identifikátor převodu
SMER Char (1) SMEROB Směr transakce
ROZSAH Char (1) ROZSAH Rozsah dat

Výstupní pole

JménoTypOborPopis
NOOR Numeric (12,0) ID instrukce
SMER * Char (1) SMEROB Směr obchodu
STMV * Char (2) STAMVT Stav instrukce/převodu
CODA Char (7) Důvod stavu
PROT * Numeric (4,0) Kód účastníka - protistrany transakce
TYPV * Char (1) TYPVYP Druh příkazu
PRTY * Char (1) Priorita vypořádání
CVAL * Char (12) Kód instrumentu (ISIN)
QTET Numeric (11,0) Počet kusů
CREX Numeric (18,7) Cena obchodu
MTMV Numeric (15,2) Objem obchodu
DEVI * Char (3) DEVISE Měna
ISDT * Date Datum předpokládaného vypořádání
UODT * Date Den obchodu
UOHH Time Čas uzavření obchodu
TYPT * Char (4) TYPT Druh obchodu
NORE Char (35) Externi číslo
BICE Char (11) BIC obchodníka
CDCL Char (11) Číslo klienta pro potřeby účastníka
CDAF * Numeric (4,0) Účastník vedoucí účet
CUST * Numeric (4,0) Kód custodiana
CPIN Char (11) Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka
CNDC * Char (2) NDCPTE Typ podúčtu
RCMA Char (12) Číslo majetkového účtu
ITYP * Char (1) MIFIDT Typ použitého identifikátoru klienta
IDKC * Char (50) Identifikace klienta pro ČNB
HDRL * Char (4) TPSBSC Hold/release mechanismus
DIPR Char (80) Doplňující informace pro protistranu
TPLAC Char (4) TRPLAC Místo obchodování
TPLACC Char (30) Kód místa obchodování
CPLAC Char (20) [A-Z0-9]{20} Místo clearingu (LEI)
HIMV Boolean Souhlas emitenta s převodem
SEME Char (16) ID SWIFT zprávy
HDRP * Char (4) TPSBSC Hold/release mechanismus za protistranu
NLGP Numeric (12,0) Číslo instrukce protistrany
PREV Char (15) Identifikátor převodu
PREVP Char (15) Identifikátor Parent-převodu
PREVU Char (15) Identifikátor Ultimate-převodu
RMQT Numeric (11,0) Zbývající množství
VADT Date Datum platnosti instrukce
CMMT Char (250) Poznámky
PARTIAL * Boolean Povolení částečného vypořádání v instrukci
PARTIAP Boolean Finální povolení částečného vypořádání pro převod
TYOP Char (3) TYPOPE Typ operace
NEDT Date Datum vytvoření převodu
NETS Timestamp Okamžik vzniku převodu
DEDT Date Datum vypořádání
SCTS Timestamp Okamžik převedení CP "na cestu"
FITS Timestamp Okamžik finality vypořádání
MJDT * Date Účetní den poslední změny
FTTS * Timestamp Poslední změna provedená účastníkem
PODV Char (15) Identifikace převodu pro podmíněné vypořádání
ZASP Numeric (12,0) Číslo práva
TRDID Char (50) ID obchodu přiřazené trhem
IPAZ Char (16) Párovací znaky pro bližší spárování
BPREV Char (15) ID převodu, ke kterému se provádí BUY-IN
BSEME Char (16) SWIFT message ID , ke kteréme se dělá BUY-IN
ZAVI Boolean Příznak zavinění
IBUD Timestamp Datum vložení instrukce
MJTS * Timestamp Okamžik poslední změny