Služba zruší emisi v CDCP (pro jiné speciální operace nefunguje). Zrušení se provede na konci probíhajícího účetního dne, pokud se služba zadá do stanoveného času závislého na měně, ve které se provádí výplata, v opačném případě se provede na začátku následujícího účetního dne. Služba se vytvoří ze SWIFTové zprávy MT566 pro typy speciálních operací EXWA (uplatnění warrantu/certifikátu), MCAL (předčasné splacení warrantu/certifikátu) a REDM (splacení warrantu/certifikátu). Pokud na majetkovém účtu v zahraničním depozitáři nejsou žádné CP dané emise, zpráva MT566 nepřijde a službu nelze ani vložit (zrušení emise je nutné řešit standardně).
Vytvoří se případné platby z finančního účtu CDCP v zahraničním depozitáři aktuálním majitelům CP.
Emise se ukončí v souboru emisí (ale vyřazení z burzy se nastaví tak, aby emise byla nejméně 4 dny v 7. obchodní skupině) a provede se speciální operace Ukončení CP. Pokud je emise dosud na burze, zablokuje se. Odešle se e-mailová zpráva zainteresovaným pracovníkům.
Jméno | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|
BICE | * | Char (11) | BIC osoby vedoucí účet CDCP | |
F97A | * | Char (35) | Účet CDCP v zahraničním CSD | |
CVAL | * | Char (12) | [A-Z0-9]{12} | Kód cenného papíru |
QTET | * | Numeric (11,0) | Počet CP na účtu | |
SOCP | * | Char (4) | SWCAEV | Typ speciální operace |
CVAZ | Char (12) | [A-Z0-9]{12} | Kód rušeného cenného papíru | |
NANN | Char (7) | Číslo zveřejnění | ||
QTEZ | Numeric (11,0) | Snížený počet CP | ||
DEVI | Char (3) | DEVIS3 | Kód měny | |
MTMV | Numeric (14,2) | Celková částka | ||
SEME | Char (16) | SWIFT ID |
Služba nemá výstupní pole