Služba spravuje databázi pohybů na finančních účtech v zahraničních depozitářích (pohyb je určen jednoznačně hodnotami polí CRDT a PORC). Databáze slouží ke kontrole zůstatků na finančních účtech (provádí služba 90950/vn950).
Pole OBJB, OBJU a CLCE definují finanční účet v zahraničním depozitáři. Není-li zadán, doplní se účet CDCP v Clearstreamu.
Pole DEVI a MTMV se musí zadat obě nebo žádné (nelze pro zápis); v takovém případě se aktualizují pouze pole KONT a TEXT.
Při změně a zrušení je nutné uvést stejného objednavatele (OBJB, OBJU a CLCE) a stejnou měnu (DEVI).
Hodnoty polí ZUST a DISP služba spočte z dosud platných hodnot u předcházejících pohybů na účtu a hodnoty pole MTMV. Jsou-li pole zadána, provede se navíc jejich kontrola.
V současné době není podporována funkcionalita, která by vedla k přepočtu zůstatků u pozdějších pohybů (tj. vymazání a změna částky).
Jméno | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|
TYPZ | * | Char (1) | TYPZ2 | Typ změny |
IDPP | Numeric (14,0) | ID platebního příkazu | ||
CCDT | Date | Datum pohybu | ||
OBJB | Char (11) | BIC objednavatele | ||
OBJU | Char (35) | Číslo finančního účtu objednavatele | ||
CLCE | Char (3) | ZPLCLC | Clearingové centrum | |
DEVI | Char (3) | DEVIS3 | Kód měny | |
MTMV | Numeric (14,2) | Částka k převodu | ||
ZUST | Numeric (14,2) | Potvrzený zůstatek | ||
DISP | Numeric (14,2) | Disponibilní zůstatek | ||
MEST | Char (5) | Typ SWIFTové zprávy | ||
RELA | Char (16) | Message reference | ||
KONT | Char (2) | Výsledek kontroly | ||
TEXT | Char (200) | Poznámka uživatele | ||
CMMT | Char (210) | Poznámka ve SWIFTové zprávě | ||
R950 | Char (16) | Id. SWIFTové zprávy MT950 | ||
PORZ | Numeric (5,0) | Pořadí zprávy MT950 | ||
CBDT | Date | Datum stavu v zahraničním depozitáři | ||
TPSW | Char (3) | Typ platby | ||
DOPL | Char (34) | Doplňující údaj zprávy MT950 | ||
NMDM | Char (10) | Poslední uživatel |
Služba nemá výstupní pole