Služba pd540 / 20540

Interní služba

Poskytuje možnost vložení externí instrukce do zahraničního CSD. Zpráva bude automaticky konvertována do příslušné SWIFT zprávy MT530, MT540 nebo MT542 a zaslána do zahraničního depozitáře, který vyplyne z pole PLAC.

Služba nemá vstupní pole


Výstupní pole

JménoTypOborPopis
CDAC * Numeric (4,0) [0-9]{1,3} Kód účastníka
RCMA * Char (12) [0-9]{12} Číslo majetkového účtu
IDMA * Char (10) Identifikátor osoby
CVAL * Char (12) Kód cenného papíru (ISIN)
QTET * Numeric (11,0) Počet CP
SMER * Char (1) SMEROB Směr transakce
DEDT * Date Datum předpokládaného vypořádání
UODT Date Datum uzavření obchodu
UOHH Time Čas uzavření obchodu
PLAC * Char (11) PLACCD Místo settlementu
NORE Char (35) Externí číslo
F95P Char (11) Protistrana - BIC
F95R Char (34) Protistrana - Party
F97A Char (35) Protistrana - Account
F70C Char (140) Protistrana - Narrative
F95PA Char (11) Agent protistrany - BIC
F95RA Char (34) Agent protistrany - Party
F97AA Char (35) Agent protistrany - Account
F70CA Char (140) Agent protistrany - Narrative
F95PB Char (11) Custodian protistrany - BIC
F95RB Char (34) Custodian protistrany - Party
F97AB Char (35) Custodian protistrany - Account
F70CB Char (140) Custodian protistrany - Narrative
CDCL Char (11) Číslo klienta pro potřeby účastníka
ITYP Char (1) MIFIDT Typ použitého identifikátoru klienta
IDKC Char (50) Identifikace klienta pro ČNB
CPIN Char (11) Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka
CMMT Char (80) Poznámky
TPLAC Char (4) TRPLAC Místo obchodování
TPLACC Char (30) Kód místa obchodování
CPLAC Char (20) [A-Z0-9]{20} Místo clearingu (LEI)
PARTIAL Boolean Povolení částečného vypořádání
SEMO * Char (16) SWIFT message ID
PREV Char (15) Identifikátor převodu
FDBC Char (11) BIC kód zahraničního CSD
MEST * Char (5) MESTYP SWIFT zpráva
F23G * Char (4) F23G40 Funkce zprávy
TYPT Char (4) TYPT Druh obchodu