Číselník ISBPOP

HodnotaPopisNápověda
F3 Hodnoty CP pro ocenění f. Hodnoty CP pro ocenění f.
F1 Výpočet 6 měs. průměrů Výpočet 6 měs. průměrů
F1A Výpočet 1 měs. průměrů Výpočet 1 měs. průměrů
F10 Výpis účtu m.bez zás./PPN Výpis účtu m.bez zás./PPN
F11 Výpis emise Výpis emise
F12 Výpis emise Výpis emise
F13 Výpis emise Výpis emise
F14 Výpis emise Výpis emise
F15 Výpis změn majitelů emise Výpis změn majitelů emise
F16 Výpis změn majitelů emise Výpis změn majitelů emise
F17 Výpis změn na účtu majit. Výpis změn na účtu majit.
F18 Výpis změn na účtu majit. Výpis změn na účtu majit.
F20 Interní služba ISB Interní služba ISB
F24 Interní služba ISB Interní služba ISB
F25 Výpis změn majitelů emise Výpis změn majitelů emise
F26 Výpis změn majitelů emise Výpis změn majitelů emise
F28 Výpis změn na účtu majit. Výpis změn na účtu majit.
F4 Výpis účtu maj. 40700 Výpis účtu maj. 40700
C99 Bonus - fakturace ISB Bonus - fakturace ISB
F56 Interní služba ISB Interní služba ISB
F39 Informace depoz. fondu Informace depoz. fondu
F38 Výpis emise-předč. splac. Výpis emise-předč. splac.
F37 Výpis emise s fin. účty Výpis emise s fin. účty
F58 Interní služba ISB Interní služba ISB
F59 Interní služba ISB Interní služba ISB
F6 Výpis platných PPN Výpis platných PPN
C98 Bonus - fakt. vedení CP Bonus - fakt. vedení CP
F60 Interní služba ISB Interní služba ISB
F61 Interní služba ISB Interní služba ISB
F64 Interní služba ISB Interní služba ISB
F62 Interní služba ISB Interní služba ISB
F65 Interní služba ISB Interní služba ISB
F66 Interní služba ISB Interní služba ISB
F68 Interní služba ISB Interní služba ISB
F7 Výpis správců účtu Výpis správců účtu
F8 Výpis zástav a PPN Výpis zástav a PPN
F53 Interní služba ISB Interní služba ISB
C23 Zápis nové emise dluh. CE Zápis nové emise dluh. CE
F9 Výpis účtu maj.s zás./PPN Výpis účtu maj.s zás./PPN
F90 Ad-hoc dotaz Ad-hoc dotaz
F52 Interní služba ISB Interní služba ISB
F95 Doručovací poplatek Doručovací poplatek
E12 Výpis emise F12 bez DPH Výpis emise F12 bez DPH
E11 Výpis emise F11 bez DPH Výpis emise F11 bez DPH
E13 Výpis emise F13 bez DPH Výpis emise F13 bez DPH
E37 Výpis emise F37 bez DPH Výpis emise F37 bez DPH
F96 Služby související s výp. Služby související s výp.
F98 Práce operátora - částka Práce operátora - částka
C15 Ruční práce odd. emisí Ruční práce odd. emisí
C14 Vedení emise zpětně Vedení emise zpětně
C13 Zápis nové emise-nový em. Zápis nové emise-nový em.
C12 Vedení emise, obsluha em. Vedení emise, obsluha em.
C10 Squeeze out DFP/DVP Squeeze out DFP/DVP
C09 Připsání/odepsání OPF Připsání/odepsání OPF
F50 Interní služba ISB Interní služba ISB
F35 Info pro statistiky Info pro statistiky
C08 Připsání CP na účet 1.maj Připsání CP na účet 1.maj
C07 Výplata výnosů, jistin Výplata výnosů, jistin
C05 Speciální operace Speciální operace
C04 Vedení emise Vedení emise
C11 Přidělení NID Přidělení NID
C03 Zápis nové emise do CE Zápis nové emise do CE
C02 Přidělení ISINu Přidělení ISINu
C01 Zápis nové emise do sam.e Zápis nové emise do sam.e
F5 Výpis zástavních práv Výpis zástavních práv
F41 Prvotní úpis CP - CDCP Prvotní úpis CP - CDCP
F40 Prvotní úpis CP emitentem Prvotní úpis CP emitentem
F27 Výpis změn na účtu majit. Výpis změn na účtu majit.
F99 Práce operátora-čas.jedn. Práce operátora-čas.jedn.
F36 Výpis z účtu maj. pro MF Výpis z účtu maj. pro MF
E39 Info.depozit. F39 bez DPH Info.depozit. F39 bez DPH
E38 Výpis emise F38 bez DPH Výpis emise F38 bez DPH
R01 Výpis emise SRD S01 bez DPH Výpis emise SRD S01 bez DPH
S01 Výpis emise SRD Výpis emise SRD