Služba dl197 / 40197

Služba vrací výpis zůstatků na podúčtech majetkových účtů daného účastníka nebo nezařazených účtech nebo ze samostatné evidence k danému účetnímu dni v minulosti. Účet je určen kódem účastníka a číslem účtu. Každému účtu je jednoznačně přiřazen typ účtu, určující vztah účastníka k CP vedeným na tomto účtu. Podúčet je navíc určen typem podúčtu.
Pro výpis z nezařazené evidence použijte CDAC = 598. Přístup k nezařazeným účtům mají všichni účastníci CDCP, přístup k účtům v samostatné evidenci pouze vybraní účastníci (např. k evidenci SSD, CDAC = 802, mají přístup pouze smluvní distributoři MF ČR).
Pokud pole CDAC obsahuje jiný kód než je kód účastníka, musí být vyplněné pole IDMA nebo RCMA.
Pracovník CDCP může vložit službu jménem účastníka CDCP.
Schránka se plní zpravidla kolem 17:30. Po naplnění schránky je poslána prostřednictvím privátní distribuce dat textová zpráva (struktura pd950) typu @, po přijetí této textové zprávy lze automaticky odeslat službu dl197 na stažení zůstatků. Data lze ze schránky získat za poslední 3 běžné plus 6 archivních měsíců. Obnovu záznamů starších je nutné písemně objednat.
Pokud je klientská aplikace připojená přes Komunikační server a používá schránky, zapisují se data do tabulky DL_FHCU.

Vstupní pole

JménoTypOborPopis
CDAC Numeric (4,0) [0-9]{1,3} Kód účastníka/samostatné evidence
INIUDE * Date Datum účetního dne zápisu do schránky
ROZSAH * Char (1) ROZSAH Rozsah dat
IDMA Char (10) Identifikátor osoby
RCMA Char (12) [0-9]{12} Číslo majetkového účtu
TYAF Char (2) TYPAF1 Typ majetkového účtu
CVAL Char (12) Kód instrumentu (ISIN)
CNDC Char (2) NDCPTE Typ podúčtu

Výstupní pole

JménoTypOborPopis
CDAC * Numeric (4,0) Kód účastníka/evidence
IDMA * Char (10) Identifikátor osoby
RCMA * Char (12) [0-9]{12} Číslo majetkového účtu
TYAF * Char (2) TYPAF1 Typ majetkového účtu
CVAL * Char (12) Kód instrumentu (ISIN)
CNDC * Char (2) NDCPTE Typ podúčtu
QTET Numeric (11,0) Zůstatek
DEDT * Date Datum poslední změny
CPDT * Date Datum, ke kterému se data vztahují