Služba vn291 / 90291

Služba umožňuje registraci obchodu vzniklého na veřejném, regulovaném či neregulovaném trhu k DVP vypořádání v CDCP.

Vstupní pole

JménoTypOborPopis
CDAC * Numeric (4,0) [0-9]{1,3} Kód účastníka-trhu
SEME Char (16) SWIFT message ID
DEDT * Date Settlement date
UODT Date Datum uzavření obchodu
CVAL * Char (12) [A-Z0-9]{12} Kód cenného papíru (ISIN)
CREX Numeric (13,2) Cena obchodu
FAMT Numeric (14,3) Face amount
QTEX Numeric (11,0) Počet zobchodovaných CP
TYPT * Char (4) TYPT Druh obchodu
PCUS * Numeric (4,0) [0-9]{1,3} Kód účastníka vypořádajícího-debetní strana
NCUS * Numeric (4,0) [0-9]{1,3} Kód účastníka vypořádajícího-kreditní strana
POBC Char (11) BIC prodávajícího
NOBC Char (11) BIC nakupujícího
DRCMA Char (12) [0-9]{12} Číslo majetkového účtu - převodce
KRCMA Char (12) [0-9]{12} Číslo majetkového účtu - nabyvatele
DEVI * Char (3) DEVISE Druh měny
MTMV * Numeric (15,2) Celková částka
NOREB Char (35) Externi číslo - nákup
NORES Char (35) Externi číslo - prodej
TRDID Char (50) ID obchodu přiřazené trhem
ANFL Boolean Příznak anonymity
TYPV * Char (1) TYPVYP Druh příkazu
NCDCL Char (11) Číslo klienta pro potřeby účastníka-credit
PCDCL Char (11) Číslo klienta pro potřeby účastníka--debit
NITYP Char (1) MIFIDT Typ použitého identifikátoru klienta--credit
NIDKC Char (50) Identifikace klienta pro ČNB -credit
PITYP Char (1) MIFIDT Typ použitého identifikátoru klienta-debit
PIDKC Char (50) Identifikace klienta pro ČNB-debit
GARF * Boolean Příznak garantovaného obchodu
TPLACC * Char (30) Kód místa obchodování
NOORB Numeric (19,0) ID nákupní objednávky
NOORS Numeric (19,0) ID prodejní objednávky
UOHH Time Čas uzavření obchodu

Výstupní pole

JménoTypOborPopis
PREV * Char (15) Identifikátor převodu