Služba dl652 / 40652
Služba vrací přehled stavu instrukcí v zahraničním CSD.
Vstupní pole
Jméno
Typ
Obor
Popis
CDAC
Numeric (4,0)
Kód účastníka
CVAL
Char (12)
Kód instrumentu (ISIN)
SEME
Char (16)
ID SWIFT zprávy
Výstupní pole
Jméno
Typ
Obor
Popis
CDAC
*
Numeric (4,0)
[0-9]{1,3}
Kód účastníka
RCMA
*
Char (12)
[0-9]{12}
Číslo majetkového účtu
CVAL
*
Char (12)
Kód cenného papíru (ISIN)
QTET
*
Numeric (11,0)
Počet CP
SMER
*
Char (1)
SMEROB
Směr transakce
DEDT
*
Date
Datum vypořádání
UODT
*
Date
Datum uzavření obchodu
UOHH
Time
Čas uzavření obchodu
PLAC
Char (11)
PLACCD
Místo settlementu
TYPV
*
Char (1)
TYPVYP
Druh příkazu
TYPT
*
Char (4)
TYPT
Druh obchodu
HDRL
*
Char (4)
TPSBSC
Hold/release mechanismus
ITYP
Char (1)
MIFIDT
Typ použitého identifikátoru klienta
IDKC
Char (50)
Identifikace klienta pro ČNB
NORE
Char (35)
Externí číslo
CDCL
Char (11)
Číslo klienta pro potřeby účastníka
PREV
*
Char (15)
Identifikátor převodu
TPLAC
Char (4)
TRPLAC
Místo obchodování
TPLACC
Char (30)
Kód místa obchodování
CPLAC
Char (20)
[A-Z0-9]{20}
Místo clearingu (LEI)
F95P
Char (11)
Protistrana - BIC
F95R
Char (34)
Protistrana - Party
F97A
Char (35)
Protistrana - Account
F70C
Char (140)
Protistrana - Narrative
F95PA
Char (11)
Agent protistrany - BIC
F95RA
Char (34)
Agent protistrany - Party
F97AA
Char (35)
Agent protistrany - Account
F70CA
Char (140)
Agent protistrany - Narrative
F95PB
Char (11)
Custodian protistrany - BIC
F95RB
Char (34)
Custodian protistrany - Party
F97AB
Char (35)
Custodian protistrany - Account
F70CB
Char (140)
Custodian protistrany - Narrative
F25D
*
Char (8)
Stav instrukce
F24B
Char (8)
Důvod
F70DR
Char (35)
Narrative - důvod
SEME
Char (16)
SWIFT message ID
SETL
*
Boolean
Příznak vypořádání v CDCP
PARTIAL
*
Boolean
Povolení částečného vypořádání
BPREV
Char (15)
ID převodu, ke kterému se provádí BUY-IN
BSEME
Char (16)
SWIFT message ID , ke kteréme se dělá BUY-IN