Hodnota | Popis | Nápověda
|
---|
F3
| Hodnoty CP pro ocenění f.
| Hodnoty CP pro ocenění f.
|
F1
| Výpočet 6 měs. průměrů
| Výpočet 6 měs. průměrů
|
F1A
| Výpočet 1 měs. průměrů
| Výpočet 1 měs. průměrů
|
F10
| Výpis účtu m.bez zás./PPN
| Výpis účtu m.bez zás./PPN
|
F11
| Výpis emise
| Výpis emise
|
F12
| Výpis emise
| Výpis emise
|
F13
| Výpis emise
| Výpis emise
|
F14
| Výpis emise
| Výpis emise
|
F15
| Výpis změn majitelů emise
| Výpis změn majitelů emise
|
F16
| Výpis změn majitelů emise
| Výpis změn majitelů emise
|
F17
| Výpis změn na účtu majit.
| Výpis změn na účtu majit.
|
F18
| Výpis změn na účtu majit.
| Výpis změn na účtu majit.
|
F20
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F24
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F25
| Výpis změn majitelů emise
| Výpis změn majitelů emise
|
F26
| Výpis změn majitelů emise
| Výpis změn majitelů emise
|
F28
| Výpis změn na účtu majit.
| Výpis změn na účtu majit.
|
F4
| Výpis účtu maj. 40700
| Výpis účtu maj. 40700
|
C99
| Bonus - fakturace ISB
| Bonus - fakturace ISB
|
F56
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F39
| Informace depoz. fondu
| Informace depoz. fondu
|
F38
| Výpis emise-předč. splac.
| Výpis emise-předč. splac.
|
F37
| Výpis emise s fin. účty
| Výpis emise s fin. účty
|
F58
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F59
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F6
| Výpis platných PPN
| Výpis platných PPN
|
C98
| Bonus - fakt. vedení CP
| Bonus - fakt. vedení CP
|
F60
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F61
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F64
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F62
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F65
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F66
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F68
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F7
| Výpis správců účtu
| Výpis správců účtu
|
F8
| Výpis zástav a PPN
| Výpis zástav a PPN
|
F53
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
C23
| Zápis nové emise dluh. CE
| Zápis nové emise dluh. CE
|
F9
| Výpis účtu maj.s zás./PPN
| Výpis účtu maj.s zás./PPN
|
F90
| Ad-hoc dotaz
| Ad-hoc dotaz
|
F52
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F95
| Doručovací poplatek
| Doručovací poplatek
|
E12
| Výpis emise F12 bez DPH
| Výpis emise F12 bez DPH
|
E11
| Výpis emise F11 bez DPH
| Výpis emise F11 bez DPH
|
E13
| Výpis emise F13 bez DPH
| Výpis emise F13 bez DPH
|
E37
| Výpis emise F37 bez DPH
| Výpis emise F37 bez DPH
|
F96
| Služby související s výp.
| Služby související s výp.
|
F98
| Práce operátora - částka
| Práce operátora - částka
|
C15
| Ruční práce odd. emisí
| Ruční práce odd. emisí
|
C14
| Vedení emise zpětně
| Vedení emise zpětně
|
C13
| Zápis nové emise-nový em.
| Zápis nové emise-nový em.
|
C12
| Vedení emise, obsluha em.
| Vedení emise, obsluha em.
|
C10
| Squeeze out DFP/DVP
| Squeeze out DFP/DVP
|
C09
| Připsání/odepsání OPF
| Připsání/odepsání OPF
|
F50
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F35
| Info pro statistiky
| Info pro statistiky
|
C08
| Připsání CP na účet 1.maj
| Připsání CP na účet 1.maj
|
C07
| Výplata výnosů, jistin
| Výplata výnosů, jistin
|
C05
| Speciální operace
| Speciální operace
|
C04
| Vedení emise
| Vedení emise
|
C11
| Přidělení NID
| Přidělení NID
|
C03
| Zápis nové emise do CE
| Zápis nové emise do CE
|
C02
| Přidělení ISINu
| Přidělení ISINu
|
C01
| Zápis nové emise do sam.e
| Zápis nové emise do sam.e
|
F5
| Výpis zástavních práv
| Výpis zástavních práv
|
F41
| Prvotní úpis CP - CDCP
| Prvotní úpis CP - CDCP
|
F40
| Prvotní úpis CP emitentem
| Prvotní úpis CP emitentem
|
F27
| Výpis změn na účtu majit.
| Výpis změn na účtu majit.
|
F99
| Práce operátora-čas.jedn.
| Práce operátora-čas.jedn.
|
F36
| Výpis z účtu maj. pro MF
| Výpis z účtu maj. pro MF
|
E39
| Info.depozit. F39 bez DPH
| Info.depozit. F39 bez DPH
|
E38
| Výpis emise F38 bez DPH
| Výpis emise F38 bez DPH
|
R01
| Výpis emise SRD S01 bez DPH
| Výpis emise SRD S01 bez DPH
|
S01
| Výpis emise SRD
| Výpis emise SRD
|