Služba vn566 / 90566

Interní služba

Služba zruší emisi v CDCP (pro jiné speciální operace nefunguje). Zrušení se provede na konci probíhajícího účetního dne, pokud se služba zadá do stanoveného času závislého na měně, ve které se provádí výplata, v opačném případě se provede na začátku následujícího účetního dne. Služba se vytvoří ze SWIFTové zprávy MT566 pro typy speciálních operací EXWA (uplatnění warrantu/certifikátu), MCAL (předčasné splacení warrantu/certifikátu) a REDM (splacení warrantu/certifikátu). Pokud na majetkovém účtu v zahraničním depozitáři nejsou žádné CP dané emise, zpráva MT566 nepřijde a službu nelze ani vložit (zrušení emise je nutné řešit standardně).
Vytvoří se případné platby z finančního účtu CDCP v zahraničním depozitáři aktuálním majitelům CP.
Emise se ukončí v souboru emisí (ale vyřazení z burzy se nastaví tak, aby emise byla nejméně 4 dny v 7. obchodní skupině) a provede se speciální operace Ukončení CP. Pokud je emise dosud na burze, zablokuje se. Odešle se e-mailová zpráva zainteresovaným pracovníkům.

Vstupní pole

JménoTypOborPopis
BICE * Char (11) BIC osoby vedoucí účet CDCP
F97A * Char (35) Účet CDCP v zahraničním CSD
CVAL * Char (12) [A-Z0-9]{12} Kód cenného papíru
QTET * Numeric (11,0) Počet CP na účtu
SOCP * Char (4) SWCAEV Typ speciální operace
CVAZ Char (12) [A-Z0-9]{12} Kód rušeného cenného papíru
NANN Char (7) Číslo zveřejnění
QTEZ Numeric (11,0) Snížený počet CP
DEVI Char (3) DEVIS3 Kód měny
MTMV Numeric (14,2) Celková částka
SEME Char (16) SWIFT ID

Služba nemá výstupní pole