Služba dl652 / 40652

Služba vrací přehled stavu instrukcí v zahraničním CSD.

Vstupní pole

JménoTypOborPopis
CDAC Numeric (4,0) Kód účastníka
CVAL Char (12) Kód instrumentu (ISIN)
SEME Char (16) ID SWIFT zprávy

Výstupní pole

JménoTypOborPopis
CDAC * Numeric (4,0) [0-9]{1,3} Kód účastníka
RCMA * Char (12) [0-9]{12} Číslo majetkového účtu
CVAL * Char (12) Kód cenného papíru (ISIN)
QTET * Numeric (11,0) Počet CP
SMER * Char (1) SMEROB Směr transakce
DEDT * Date Datum vypořádání
UODT * Date Datum uzavření obchodu
UOHH Time Čas uzavření obchodu
PLAC Char (11) PLACCD Místo settlementu
TYPV * Char (1) TYPVYP Druh příkazu
TYPT * Char (4) TYPT Druh obchodu
HDRL * Char (4) TPSBSC Hold/release mechanismus
ITYP Char (1) MIFIDT Typ použitého identifikátoru klienta
IDKC Char (50) Identifikace klienta pro ČNB
NORE Char (35) Externí číslo
CDCL Char (11) Číslo klienta pro potřeby účastníka
PREV * Char (15) Identifikátor převodu
TPLAC Char (4) TRPLAC Místo obchodování
TPLACC Char (30) Kód místa obchodování
CPLAC Char (20) [A-Z0-9]{20} Místo clearingu (LEI)
F95P Char (11) Protistrana - BIC
F95R Char (34) Protistrana - Party
F97A Char (35) Protistrana - Account
F70C Char (140) Protistrana - Narrative
F95PA Char (11) Agent protistrany - BIC
F95RA Char (34) Agent protistrany - Party
F97AA Char (35) Agent protistrany - Account
F70CA Char (140) Agent protistrany - Narrative
F95PB Char (11) Custodian protistrany - BIC
F95RB Char (34) Custodian protistrany - Party
F97AB Char (35) Custodian protistrany - Account
F70CB Char (140) Custodian protistrany - Narrative
F25D * Char (8) Stav instrukce
F24B Char (8) Důvod
F70DR Char (35) Narrative - důvod
SEME Char (16) SWIFT message ID
SETL * Boolean Příznak vypořádání v CDCP
PARTIAL * Boolean Povolení částečného vypořádání
BPREV Char (15) ID převodu, ke kterému se provádí BUY-IN
BSEME Char (16) SWIFT message ID , ke kteréme se dělá BUY-IN