Služba vn544 / 90544

Interní služba

Služba zajišťuje zpracování SWIFT zpráv MT544 a MT546 ze zahraničního CSD (tyto zprávy obsahují informace o úplném nebo jen částečném vypořádání dané instrukce). Na základě těchto zpráv je identifikován příslušný převod v CDCP a v případě plného vypořádání instrukce zařazen do nejbližšího vypořádacího cyklu.
Příslušný převod je identifikován přes číslo RELA, přičemž služba ověří shodnost ostatních položek ve službě a v převodu. Pokud nedojde ke shodě je služba zařazena k manuálnímu zpracování.

Vstupní pole

JménoTypOborPopis
CVAL * Char (12) Kód cenného papíru (ISIN)
SEOR * Char (1) SMEROB Směr převodu
QTET * Numeric (11,0) Počet CP
BICE Char (11) BIC osoby vedoucí účet CDCP
SEME Char (16) SWIFT message ID
RELA * Char (16) Relative message reference
DEDT * Date Datum skutečného vypořádání
PREV Char (15) Identifikátor převodu

Služba nemá výstupní pole