Služba 40652

Služba vrací přehled stavu instrukcí v zahraničním CSD.

Vstupní pole

JménoTypOborPopis
CDAC Numeric (4,0) Kód účastníka
CVAL Char (12) Kód instrumentu (ISIN)
SEME Char (16) ID SWIFT zprávy

Výstupní pole

JménoTypOborPopis
CDAC * Numeric (4,0) [0-9]{1,3} Kód účastníka
RCMA * Char (12) [0-9]{12} Číslo majetkového účtu
CVAL * Char (12) Kód cenného papíru (ISIN)
QTET * Numeric (11,0) Počet CP
SMER * Char (1) SMEROB Směr transakce
DEDT * Date Datum vypořádání
UODT * Date Datum uzavření obchodu
UOHH Time Čas uzavření obchodu
PLAC Char (11) PLACCD Místo settlementu
TYPV * Char (1) TYPVYP Druh příkazu
TYPT * Char (4) TYPT Druh obchodu
HDRL * Char (4) TPSBSC Hold/release mechanismus
ITYP * Char (1) MIFIDT Typ použitého identifikátoru klienta
IDKC * Char (50) Identifikace klienta pro ČNB
NORE Char (35) Externí číslo
CDCL Char (11) Číslo klienta pro potřeby účastníka
PREV * Char (15) Identifikátor převodu
TPLAC Char (4) TRPLAC Místo obchodování
TPLACC Char (30) Kód místa obchodování
CPLAC Char (20) [A-Z0-9]{20} Místo clearingu (LEI)
F95P Char (11) Protistrana - BIC
F95R Char (34) Protistrana - Party
F97A Char (35) Protistrana - Account
F70C Char (140) Protistrana - Narrative
F95PA Char (11) Agent protistrany - BIC
F95RA Char (34) Agent protistrany - Party
F97AA Char (35) Agent protistrany - Account
F70CA Char (140) Agent protistrany - Narrative
F95PB Char (11) Custodian protistrany - BIC
F95RB Char (34) Custodian protistrany - Party
F97AB Char (35) Custodian protistrany - Account
F70CB Char (140) Custodian protistrany - Narrative
F25D * Char (8) Stav instrukce
F24B Char (8) Důvod
F70DR Char (35) Narrative - důvod
SEME Char (16) SWIFT message ID
SETL * Boolean Příznak vypořádání v CDCP
PARTIAL * Boolean Povolení částečného vypořádání
BPREV Char (15) ID převodu, ke kterému se provádí BUY-IN
BSEME Char (16) SWIFT message ID , ke kteréme se dělá BUY-IN