Služba 40190

Služba vrací výpis instrukcí a převodů. Je to seznam všech přijatých instrukcí a aktivních převodů (tj. dosud nevypořádaných nebo vypořádaných v právě probíhajícím účetním dnu) týkajících se daného účastníka pro daný účetní den v rámci daných cyklů vypořádání. Jedná se o instrukce a převody, kde je účastník uveden na debetní nebo kreditní straně převodu jako custodian nebo obchodník. Je-li účastník na debetní i kreditní straně převodu, jsou informace o převodu obsaženy ve 2 záznamech - první záznam se týká debetní části a druhý kreditní části převodu.
Schránka se plní zpravidla 9x denně - 7x po ukončení cyklu vypořádání tj. kolem 8:00, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 17:15 (pokud existují nově zadané instrukce nebo převody nebo převod byl vybrán do vypořádání v daném cyklu) a na začátku a konci vypořádacího dne. Po naplnění schránky je poslána prostřednictvím privátní distribuce dat textová zpráva (struktura opd550) typu @, po přijetí této textové zprávy lze automaticky odeslat službu dl190 na stažení převodů. Data lze ze schránky získat za poslední 3 běžné plus 6 archivních měsíců. Obnovu záznamů starších je nutné písemně objednat.

Kromě toho je účastník informován o změnách převodu v reálném čase službou pd552/20552.

Vstupní pole

JménoTypOborPopis
CDAC Numeric (4,0) Kód účastníka
IUDE Date Datum účetního dne
PORA * Char (2) PORA2 Pořadí zápisu do schránky v rámci daného úč. dne
PREV Char (15) Identifikátor převodu

Výstupní pole

JménoTypOborPopis
NOOR Numeric (12,0) ID instrukce
SMER * Char (1) SMEROB Směr obchodu
STMV * Char (2) STAMVT Stav instrukce/převodu
CODA Char (7) Důvod stavu
PROT * Numeric (4,0) Kód účastníka - protistrany transakce
TYPV * Char (1) TYPVYP Druh příkazu
PRTY * Char (1) Priorita vypořádání
CVAL * Char (12) Kód instrumentu (ISIN)
QTET Numeric (11,0) Počet kusů
CREX Numeric (18,7) Cena obchodu
MTMV Numeric (15,2) Objem obchodu
DEVI Char (3) DEVISE Měna
ISDT * Date Datum předpokládaného vypořádání
UODT * Date Den obchodu
UOHH Time Čas uzavření obchodu
TYPT * Char (4) TYPT Druh obchodu
NORE Char (35) Externi číslo
BICE Char (11) BIC obchodníka
CDCL Char (11) Číslo klienta pro potřeby účastníka
CDAF * Numeric (4,0) Účastník vedoucí účet
CUST * Numeric (4,0) Kód custodiana
CPIN Char (11) Identifikační číslo záznamu v evidenci účastníka
CNDC * Char (2) NDCPTE Typ podúčtu
RCMA Char (12) Číslo majetkového účtu
ITYP * Char (1) MIFIDT Typ použitého identifikátoru klienta
IDKC * Char (50) Identifikace klienta pro ČNB
HDRL * Char (4) TPSBSC Hold/release mechanismus
DIPR Char (80) Doplňující informace pro protistranu
TPLAC Char (4) TRPLAC Místo obchodování
TPLACC Char (30) Kód místa obchodování
CPLAC Char (20) [A-Z0-9]{20} Místo clearingu (LEI)
HIMV Boolean Souhlas emitenta s převodem
SEME Char (16) ID SWIFT zprávy
HDRP * Char (4) TPSBSC Hold/release mechanismus za protistranu
NLGP Numeric (12,0) Číslo instrukce protistrany
PREV Char (15) Identifikátor převodu
PREVP Char (15) Identifikátor Parent-převodu
PREVU Char (15) Identifikátor Ultimate-převodu
RMQT Numeric (11,0) Zbývající množství
VADT Date Datum platnosti instrukce
PARTIAL * Boolean Povolení částečného vypořádání v instrukci
PARTIAP Boolean Finální povolení částečného vypořádání pro převod
TYOP Char (3) TYPOPE Typ operace
NEDT Date Datum vytvoření převodu
NETS Timestamp Okamžik vzniku převodu
DEDT Date Datum vypořádání
SCTS Timestamp Okamžik převedení CP "na cestu"
FITS Timestamp Okamžik finality vypořádání
MJDT * Date Účetní den poslední změny
FTTS * Timestamp Poslední změna provedená účastníkem
PODV Char (15) Identifikace převodu pro podmíněné vypořádání
ZASP Numeric (12,0) Číslo práva
CMMT Char (250) Poznámky
TRDID Char (50) ID obchodu přiřazené trhem
IPAZ Char (16) Párovací znaky pro bližší spárování
BPREV Char (15) ID převodu, ke kterému se provádí BUY-IN
BSEME Char (16) SWIFT message ID , ke kteréme se dělá BUY-IN
ZAVI Boolean Příznak zavinění
BYST Char (4) BYST Buy-in status
BDEF Char (4) BDEF Příznak odkladu buy-in operace
CCAM Numeric (15,2) Hodnota finanční kompenzace
CCAMC Char (3) Buy-in - měna kompenzace (ISO4217)
BIQT Numeric (11,0) Buy-in - počet kusů
BIMT Numeric (15,2) Objem buy-in operace
BIMTC Char (3) Měna buy-in operace (ISO4217)
IBUD Date Datum vložení instrukce-účetní den
IUDE * Date Datum účetního dne
PORA * Char (2) PORA2 Pořadí zápisu do schránky v rámci daného úč.dne