Služba 40311

Služba vrací výpis údajů o aktivních dluhopisech k datu DTEF v systému vypořádání, s výjimkou spořicích státních dluhopisů a dluhopisů s místem registrace 9 (ClearStream2).
Hodnoty CDVA a VERO na vstupu fungují jako filtr. Pokud nejsou vyplněny, stahují se všechny dluhopisy, které byly aktivní k datu DTEF.
Pokud klientská aplikace připojená přes Komunikační server využívá schránky, bude odpověď zapsána do schránky DL_EDCD.

Vstupní pole

JménoTypOborPopis
DTEF * Date Informace k datu
CVAL Char (12) [A-Z0-9]{12} Kód cenného papíru
VERO Boolean Indikace registrace na veřejném trhu

Výstupní pole

JménoTypOborPopis
CVAL * Char (12) [A-Z0-9]{12} Kód cenného papíru
LBVA * Char (18) Název cenného papíru
BIC * Char (8) Český identifikátor BIC
DTEM * Date Datum emise
MTNL Numeric (18,6) Jmenovitá hodnota
DVNL Char (3) DEVISE Měna jmenovité hodnoty
NBTI * Numeric (11,0) Počet cenných papírů v emisi
ECDT * Date Datum splatnosti
EXJD * Date Ex-jistina datum
URSA * Numeric (8,4) Úroková sazba
SAUV * Char (7) TYPSTD Standard AÚV
DTPR * Date Datum poslední výplaty kuponu
DTKU * Date Datum výplaty příštího kuponu.
DTEX * Date Datum příští ex-kupon
FMCP * Char (1) ISFMCP Forma cenného papíru
POCP * Char (4) ISPDCP Podoba CP
LLVA * Char (80) Plný název emise
PSPL * Boolean Indikátor předčasného splacení
OMPR * Boolean Blokovaná převoditelnost před splatností
DRDL Char (2) DRDL Typ dluhopisu
VAR * Char (1) VAR Typ úročení dluhopisu
EICO * Char (10) ID emitenta
ENMA * Char (500) Název emitenta