Číselník TYPOPE

HodnotaPopisNápověda
44 Franko převod Jedná se o technický převod zadávaný ručně pracovníky CDCP v případě, že nelze použít převod jiného typu. Jedná se o převod DFP.
49 Nepárovaný převod - darování Převod slouží k vypořádání nepárovaného převodu, tj. převodu vkládaného mimo párovací systém CDCP. Převod bude vypořádán jen pokud bude na kreditní straně povolen kredit účtu. Generuje se automaticky ze služby 85231/ev231 právní důvod E a 85531/ev531. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. Pro tento převod lze zadat zpětné zaúčtování.
27 Náhradní obchod garantov. obchodů ze systému XETRA Převod vypořádá náhradní obchod za zrušený garantovaný obchod ze systému XETRA. Generuje se automaticky z dat párovacího systému. Jedná se o převod DVP. Převod není nikdy suspendován.
Navazuje na službu 40290/dl290.
Pro převody s takto označeným typem operace se v den skutečného vypořádání automaticky vygenerují platební příkazy do Clearingového centra ČNB jdoucí opačně než převod cenných papírů.
3 Negarantovaný obchod DVP systému MTS Převod odpovídá mimoburzovní transakci s penězi, transaction type je "V", kdy DB strana dodává CP a CR strana platí. Generuje se automaticky z dat MTS. Maximální doba suspendace je 6 účetních dnů. Pro převody s takto označeným typem operace se v den skutečného vypořádání automaticky vygenerují platební příkazy do clearingového centra (ČNB/TARGET).
54 Nepárovaný převod - přechod Převod slouží k vypořádání nepárovaného převodu, tj. převodu vkládaného mimo párovací systém CDCP. Převod bude vypořádán jen pokud bude na kreditní straně povolen kredit účtu. Generuje se automaticky ze služby 85231/ev231 právní důvod D a 85531/ev531. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. Pro tento převod lze zadat zpětné zaúčtování.
19 Negarantovaná platba Transakce odpovídá mimoburzovní transakci s penězi, transaction type je "P", kdy DB platí. Generuje se automaticky z dat párovacího systému nebo MTS. Maximální doba suspendace je 6 účetních dnů. Pro transakce s takto označeným typem operace se v den skutečného vypořádání automaticky vygenerují platební příkazy do clearingového centra (ČNB/TARGET).
45 Vklad CP pro CP registrované v CDCP Převod slouží k vkladu CP do systému CDCP (z technického účtu CDCP na zadaný majetkový účet). Generuje se automaticky ze služby 85211/ev211. Jedná se o převod DFP. Může být suspendován nejvýše 9 účetních dnů.
2 Negarantovaný obchod DVP systému CDCP Převod odpovídá mimoburzovní transakci s penězi, transaction type je "V", kdy DB strana dodává CP a CR strana platí. Generuje se automaticky z dat párovacího systému. Maximální doba suspendace je 6 účetních dnů. Pro převody s takto označeným typem operace se v den skutečného vypořádání automaticky vygenerují platební příkazy do clearingového centra (ČNB/TARGET).
52 Vložení CP do poolu Převod slouží k vypořádání vložení CP do půjčovacího systému CDCP. Zadává se ručně (pracovník CDCP) na žádost zapůjčitele. Jedná se o převod DFP.
55 Primární prodej PL OPF Převod slouží k primárnímu prodeji PL OPF (podílových listů otevřených podílových fondů). Generuje se automaticky ze služby 85221/ev221. Jedná se o převod DFP. Je ihned zaúčtován.
31 Registrace práva Převod převádí volné CP do CP zatížených právy v systému CDCP. Generuje se automaticky ze služby 85217/ev217, 85262/ev262, 85263/ev263, 85562/ev562 a 85563/ev563. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
39 Realizace zástavy CP Převod slouží k vypořádání realizace zástavy. Přitom dojde ke zrušení realizovaného zástavního práva, všech mladších zástavních práv a odpovídajících podzástavních práv. Generuje se automaticky ze služby 85215/ev215. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
1 Speciální operace s CP Převod provede speciální operaci na 1 zůstatku. Generuje se automaticky. Jedná se o převod DFP. Je vždy vypořádán v den předpokládaného vypořádání.
43 Primární emise DFP Převod provede primární emisi DFP v systému CDCP (z technického účtu CDCP na zadaný majetkový účet prvonabyvatele). Generuje se automaticky ze služby 85210/ev210. Jedná se o převod DFP. Převod není nikdy suspendován.
46 Požadavek na vyvedení CP registrovaných v CDCP Převod slouží k přípravě na vyvedení CP registrovaných v systému DCP (v rámci zadaného majetkového účtu na podúčet 22. Generuje se automaticky ze služby 85213/ev213. Jedná se o převod DFP. Může být suspendován nejvýše 9 účetních dnů.
47 Vlastní vyvedení CP pro CP registrované v CDCP Převod slouží k vlastnímu vyvedení CP registrovaných v systému CDCP (z podúčtu 22 zadaného majetkového účtu na technický účet CDCP). Generuje se automaticky ze služby 85213/ev213. Jedná se o převod DFP. Může být suspendován nejvýše 9 účetních dnů.
50 Poskytnutí půjčky CP Převod slouží k vypořádání poskytnutí zápůjčky CP v systému půjčování CDCP. Generuje se automaticky na základě služeb 65100/pu100 a 65200/pu200. Jedná se o převod DFP.
53 Výběr CP z poolu Převod slouží k vypořádání vrácení CP z půjčovacího systému CDCP zapůjčovateli. Zadává se ručně (pracovník CDCP) na žádost zapůjčitele. Jedná se o převod DFP.
57 Zpětný odkup PL OPF Převod slouží ke zpětnému odkupu PL OPF (podílových listů otevřených podílových fondů). Generuje se automaticky ze služby 85223/ev223. Jedná se o převod DFP. Je ihned zaúčtován.
48 Převod CP na jiného účastníka Převod slouží k vypořádání přesunu celých účtů včetně případných správců účtů a CP zatížených právy. Generuje se automaticky ze služby 85230/ev230. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. Pro tento převod lze zadat zpětné zaúčtování.
58 Squeeze out s penězi Převod slouží k vytěsnění minoritních akcionářů majoritním akcionářem (tzv. squeeze out) s penězi. Generuje se automaticky na začátku účetního dne. Jedná se o převod DVP. Je ihned zaúčtován.
9 Negarantovaný obchod DFP systému CDCP Převod odpovídá mimoburzovní transakci bez peněz, transaction type je "F", kdy DB strana pouze dodává CP. Generuje se automaticky z dat párovacího systému. Maximální doba suspendace je 6 účetních dnů.
59 Squeeze out bez peněz Převod slouží k vytěsnění minoritních akcionářů majoritním akcionářem (tzv. squeeze out) bez peněz. Generuje se automaticky na začátku účetního dne. Jedná se o převod DFP. Je ihned zaúčtován.
60 Rozdělení dluhopisu na jistinu a kupóny Převod slouží k rozdělení dluhopisu na jistinu a všechny existující kupóny. Jistinu i každý kupón lze pak převádět samostatně. Generuje se automaticky ze služby 85250/ev250. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
61 Sloučení jistiny a kupónů na původní dluhopis Převod slouží ke sloučení jistiny a všech existujících kupónů do původního dluhopisu. Generuje se automaticky ze služby 85250/ev250. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
64 Darování SSD Převod slouží k převodu darovaných SSD (spořicích státních dluhopisů) z majetkového účtu dárce na účet obdarovaného. Převod se generuje automaticky ze služby 85264/ev264. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
66 Reinvestice SSD do nové emise Převod slouží k reinvestici SSD (spořicích státních dluhopisů) při jejich ukončení formou úpisu do nové emise - vzniká při zadání služby 85263/ev263 a 85566/ev563. Jedná se o DFP převod. Není nikdy suspendován.
65 Úpis a reinvestice SSD Převod slouží k úpisu nebo reinvestici výnosů SSD (spořicích státních dluhopisů). V případě úpisu se převod generuje automaticky ze služby 85260/ev260 a 85560/ev560, pro reinvestici výnosů automaticky ze speciální operace. V případě úpisu se jedná se o převod DVP, v případě reinvestice o převod DFP. V případě úpisu může být převod suspendován nejvýše 6 účetních dnů, pro reinvestici se vždy vypořádá stejný účetní den.
70 Validace CP pro RMS Převod slouží k vypořádání validace CP pro RMS. Generuje se automaticky ze služby 85201/ev201. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
71 Zrušení validace CP pro RMS Převod slouží k vypořádání zrušení validace CP pro RMS. Generuje se automaticky ze služby 85201/ev201. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
75 Převod CP na RMS Převod slouží k vypořádání transakce v systému RMS. Generuje se automaticky ze služby 85204/ev204. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
6 Garantovaný obchod ze systému XETRA Převod odpovídá burzovnímu garantovanému obchodu. Generuje se automaticky z dat systému XETRA, transaction type je "V", kdy DB strana dodává CP a CR strana platí.. Převod je spojený s platbou do Garančního fondu. Po 3 dnech se zruší a CDCP pokusí uskutečnit náhradní obchod (s typem operace 27).
67 Předčasné splacení SSD Převod slouží k předčasnému splacení SSD (spořicích státních dluhopisů). Generuje se automaticky ze služby 85262/ev262 a 85562/ev562. Jedná se o převod DFP. Není nikdy suspendován.
4 Darování cenných papírů do Nadačního fondu BCPP Darování cenných papírů do Nadačního fondu BCPP
51 Vrácení půjčky CP Převod slouží k vypořádání vrácení zápůjčky CP v systému půjčování CDCP. Generuje se automaticky na základě služeb 65100/pu100 a 65200/pu200. Jedná se o převod DFP.
24 Snížení počtu CP v emisi Snížení počtu CP v emisi
42 Primární emise DVP Převod provede primární emisi DVP v systému CDCP (z technického účtu CDCP na zadaný majetkový účet prvonabyvatele). Generuje se automaticky ze služby 85210/ev210. Jedná se o převod DVP. Převod není nikdy suspendován.
36 Převod CP zatížených právy Převádí se CP zatížené právy na jiný majetkový účet službou 85205/ev205 na CDCP. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
12 Negarantovaný obchod DWP Převod odpovídá mimoburzovní transakci s penězi, transaction type je "W", kdy DB strana dodává CP a zároveň platí. Generuje se automaticky z dat párovacího systému nebo MTS. Maximální doba suspendace je 6 účetních dnů. Pro převody s takto označeným typem operace se v den skutečného vypořádání automaticky vygenerují platební příkazy do clearingového centra (ČNB/TARGET).
10 Garantovaný obchod DFP systému START Převod provede primární emisi DFP v systému CDCP (z technického účtu CDCP na zadaný majetkový účet prvonabyvatele) pro trh START. Převod je garantován prostřednictvím vybraného kolaterálu. Převod není nikdy suspendován.
33 Zrušení práva Převod převádí CP zatížené právy do volných CP v systému CDCP. Generuje se automaticky ze služby 85217/ev217, 85263/ev263, 85564/ev564 nebo automaticky na začátku účetního dne, pokud aktivní právo (zástava, PPN, ...) již vypršelo a CP již nejsou zatíženy jiným právem (pokud jsou, převod se nevytvoří). Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.