Číselník ISBPOP

HodnotaPopisNápověda
C04 Vedení emise
F4 Výpis účtu maj. 40700
F39 Informace depoz. fondu
F38 Výpis emise-předč. splac.
F37 Výpis emise s fin. účty
F36 Výpis z účtu maj. pro MF
F35 Info pro statistiky
F3 Hodnoty CP pro ocenění f.
F28 Výpis změn na účtu majit.
F27 Výpis změn na účtu majit.
F26 Výpis změn majitelů emise
F25 Výpis změn majitelů emise
F24 Interní služba ISB
F20 Interní služba ISB
F18 Výpis změn na účtu majit.
F17 Výpis změn na účtu majit.
F16 Výpis změn majitelů emise
F15 Výpis změn majitelů emise
F14 Výpis emise
F13 Výpis emise
F12 Výpis emise
F11 Výpis emise
F10 Výpis účtu m.bez zás./PPN
F1A Výpočet 1 měs. průměrů
F1 Výpočet 6 měs. průměrů
E39 Info.depozit. F39 bez DPH
E38 Výpis emise F38 bez DPH
E17 Výpis emise F17 bez DPH
E13 Výpis emise F13 bez DPH
E12 Výpis emise F12 bez DPH
E11 Výpis emise F11 bez DPH
C99 Bonus - fakturace ISB
C98 Bonus - fakt. vedení CP
C15 Ruční práce odd. emisí
C14 Vedení emise zpětně
C13 Zápis nové emise-nový em.
C12 Vedení emise, obsluha em.
C11 Přidělení NID
C10 Squeeze out DFP/DVP
C09 Připsání/odepsání OPF
C08 Připsání CP na účet 1.maj
C07 Výplata výnosů, jistin
C05 Speciální operace
F40 Prvotní úpis CP emitentem
C03 Zápis nové emise do CE
C02 Přidělení ISINu
C01 Zápis nové emise do sam.e
F99 Práce operátora-čas.jedn.
F98 Práce operátora - částka
F96 Služby související s výp.
F95 Doručovací poplatek
F90 Ad-hoc dotaz
F9 Výpis účtu maj.s zás./PPN
F8 Výpis zástav a PPN
F7 Výpis správců účtu
F68 Interní služba ISB
F66 Interní služba ISB
F65 Interní služba ISB
F64 Interní služba ISB
F62 Interní služba ISB
F61 Interní služba ISB
F60 Interní služba ISB
F6 Výpis platných PPN
F59 Interní služba ISB
F58 Interní služba ISB
F56 Interní služba ISB
F53 Interní služba ISB
F52 Interní služba ISB
F50 Interní služba ISB
F5 Výpis zástavních práv
F41 Prvotní úpis CP - CDCP