Služba 20652

Poskytuje aktuální informaci o stavu párovací instrukce v zahraničním CSD. Každá instrukce je propojena s převodem v CDCP (služba 40190/dl190). Jakmile je instrukce spárována a vzniklá transakce plně vypořádána v zahraničním CSD, je tento převod zařazen do nejbližšího vypořádacího cyklu a rovněž vypořádán.
Na základě jediné SWIFT zprávy MT548 s více stavy instrukce může vzniknout více těchto zpráv, z nichž každá obsahuje právě jeden z těchto stavů. Zprávy 20652/pd652 vzniklé ze stejné MT548 obsahují stejný identifikátor SEME. Platné jsou tedy všechny stavy instrukce došlé v rámci poslední SWIFT zprávy MT548 platné pro daný převod PREV.

Služba nemá vstupní pole


Výstupní pole

JménoTypOborPopis
CDAC * Numeric (4,0) [0-9]{1,3} Kód účastníka
RCMA * Char (12) [0-9]{12} Číslo majetkového účtu
TYPV * Char (1) TYPVYP Druh příkazu
TYPT * Char (4) TYPT Druh obchodu
CVAL * Char (12) Kód cenného papíru (ISIN)
QTET * Numeric (11,0) Počet CP
SMER * Char (1) SMEROB Směr transakce
DEDT * Date Datum vypořádání
UODT * Date Datum uzavření obchodu
UOHH Time Čas uzavření obchodu
PLAC * Char (11) PLACCD Místo settlementu
HDRL * Char (4) TPSBSC Hold/release mechanismus
ITYP * Char (1) MIFIDT Typ použitého identifikátoru klienta
IDKC * Char (50) Identifikace klienta pro ČNB
NORE Char (35) Externí číslo
CDCL Char (11) Číslo klienta pro potřeby účastníka
PREV Char (15) Identifikátor převodu
TPLAC Char (4) TRPLAC Místo obchodování
TPLACC Char (30) Kód místa obchodování
CPLAC Char (20) [A-Z0-9]{20} Místo clearingu (LEI)
F95P Char (11) Protistrana - BIC
F95R Char (34) Protistrana - Party
F97A Char (35) Protistrana - Account
F70C Char (140) Protistrana - Narrative
F95PA Char (11) Agent protistrany - BIC
F95RA Char (34) Agent protistrany - Party
F97AA Char (35) Agent protistrany - Account
F70CA Char (140) Agent protistrany - Narrative
F95PB Char (11) Custodian protistrany - BIC
F95RB Char (34) Custodian protistrany - Party
F97AB Char (35) Custodian protistrany - Account
F70CB Char (140) Custodian protistrany - Narrative
F25D * Char (8) Stav instrukce
F24B Char (8) Důvod
F70DR Char (35) Narrative - důvod
SEME Char (16) SWIFT message ID
SETL * Boolean Příznak vypořádání v CSD
PARTIAL Boolean Povolení částečného vypořádání
BPREV Char (15) ID převodu, ke kterému se provádí BUY-IN
BSEME Char (16) SWIFT message ID , ke kteréme se dělá BUY-IN
RMQT * Numeric (11,0) Zbývající množství