Číselník SWTTRA

HodnotaPopisNápověda
VXXX Custody převod související s obchodem Transakce převádí CP na požadovaný majetkový účet. Odpovídá transakci uzavřené v BCPP. Může být DVP i DFP.
RXXX Repo Tato transakce je velmi podobná transakci buy and sell. Jedná se o zápůjčku peněz proti zástavě CP. Může být DVP i DFP. Normálně se skládá ze 2 transakcí: - V 1. "noze" dlužník převede CP a obdrží peníze. - Ve 2. "noze" dlužník vrátí peníze včetně úroku a dostane zpět CP.
PXXX Půjčka Tato transakce slouží k vypořádání zápůjčky CP mezi účastníky (nejedná se o zápůjčku organizovanou CDCP). Může být DVP i DFP.
IXXX Náhradní obchod Transakce slouží jako náhradní obchod k nevypořádanému garantovanému obchodu. Jedná se o DVP.
GXXX Zajišťovací převod práva Slouží k zajištění zápůjčky peněz. Jedná se o DFP.
AXXX Automatické obchody Jedná se o anonymní burzovní obchod. BCPP přidělí protistranu každému uzavřenému obchodu. Jedná se o DVP. Existují 2 způsoby obchodování: - Obchodování v aukčním režimu je založené na zpracování nákupních objednávek a prodejních objednávek ve stejném časovém okamžiku. Je stanovena stejná cena za všechny transakce týkající se stejné emise v jedné seanci. - Obchodování v kontinuálním režimu založené na zpracování nákupních objednávek a prodejních objednávek postupně během seance. Při spárování objednávek se uplatní princip cenové a časové priority, tj. jestliže se vyskytne více objednávek se stejnou cenou, zpracují se nejprve objednávky dříve zadané.
EXXX Obchod zadaný mimo trh Tento obchod nevyhovuje podmínkám, aby mohl být pokládán za burzovní obchod. Může být DVP i DFP.
XXXX Technický převod netýkajicí se celé emise Tato transakce slouží k udržení konzistence systému majetkových účtů. Netýká se zůstatků celé emise. Jedná se o DVP.
YXXX Dědictví Transakce slouží k vypořádání dědictví CP. Jedná se o DFP.
DXXX Blokový obchod Jedná se o blokový obchod, což je standardní neanonymní negarantovaný burzovní obchod. Jedná se o DVP.
CXXX Custody převod nesouvisející s obchodem Transakce převádí CP na požadovaný majetkový účet. Neodpovídá žádné transakci uzavřené v BCPP. Může být DVP i DFP.
ZXXX Převod týkající se práv Transakce slouží k vypořádání práv (zástav, podzástav, spoluvlastnictví, postoupení výnosu a PPN). Jedná se o DFP.
WXXX Vklady a výběry CP Transakce slouží k vypořádání primárních emisí, vkladů CP do CDCP, výběrů CP z CDCP, primárních nákupů a zpětných prodejů PL OPF (podílových listů otevřených podílových fondů), úpisů, reinvestic a předčasných prodejů SSD apod. Jedná se zpravidla o DFP, někdy i DVP.
BXXX Buy and sell Tato transakce je velmi podobná repo operaci. Jedná se o zápůjčku peněz proti zástavě CP. Může být DVP i DFP. Normálně se skládá ze 2 transakcí: - V 1. "noze" dlužník převede CP a obdrží peníze. - Ve 2. "noze" dlužník vrátí peníze včetně úroku a dostane zpět CP.
QXXX Technický převod týkající se celé emise Tato transakce slouží k udržení konzistence systému majetkových účtů (typicky speciální operace). Týká se vždy zůstatků celé emise. Jedná se o DFP.