Hodnota | Popis | Nápověda
|
---|
1
| Speciální operace s CP
| Převod provede speciální operaci na 1 zůstatku. Generuje se automaticky. Jedná se o převod DFP. Je vždy vypořádán v den předpokládaného vypořádání.
|
2
| Negarantovaný obchod DVP systému CDCP
| Převod odpovídá mimoburzovní transakci s penězi, transaction type je "V", kdy DB strana dodává CP a CR strana platí. Generuje se automaticky z dat párovacího systému. Pro převody s takto označeným typem operace se v den skutečného vypořádání automaticky vygenerují platební příkazy do clearingového centra (ČNB/TARGET).
|
3
| Negarantovaný obchod DVP registrovaný trhem
| Převod odpovídá mimoburzovní transakci s penězi, transaction type je "V", kdy DB strana dodává CP a CR strana platí. . Pro převody s takto označeným typem operace se v den skutečného vypořádání automaticky vygenerují platební příkazy do clearingového centra (ČNB/TARGET).
|
6
| Garantovaný obchod ze systému XETRA
| Převod odpovídá burzovnímu garantovanému obchodu. Generuje se automaticky z dat systému XETRA, transaction type je "V", kdy DB strana dodává CP a CR strana platí.. Převod je spojený s platbou do Garančního fondu.
|
9
| Negarantovaný obchod DFP systému CDCP
| Převod odpovídá mimoburzovní transakci bez peněz, transaction type je "F", kdy DB strana pouze dodává CP. Generuje se automaticky z dat párovacího systému.
|
10
| Garantovaný obchod DFP systému START
| Převod provede primární emisi DFP v systému CDCP (z technického účtu CDCP na zadaný majetkový účet prvonabyvatele) pro trh START. Převod je garantován prostřednictvím vybraného kolaterálu. Převod není nikdy suspendován.
|
12
| Negarantovaný obchod DWP
| Převod odpovídá mimoburzovní transakci s penězi, transaction type je "W", kdy DB strana dodává CP a zároveň platí. Generuje se automaticky z dat párovacího systému nebo MTS. Pro převody s takto označeným typem operace se v den skutečného vypořádání automaticky vygenerují platební příkazy do clearingového centra (ČNB/TARGET).
|
19
| Negarantovaná platba
| Transakce odpovídá mimoburzovní transakci s penězi, transaction type je "P", kdy DB platí. Generuje se automaticky z dat párovacího systému nebo MTS. Pro transakce s takto označeným typem operace se v den skutečného vypořádání automaticky vygenerují platební příkazy do clearingového centra (ČNB/TARGET).
|
24
| Snížení počtu CP v emisi
| Snížení počtu CP v emisi
|
27
| Náhradní obchod
| Náhradní obchod
|
31
| Registrace práva
| Převod převádí volné CP do CP zatížených právy v systému CDCP. Generuje se automaticky ze služby 85217/ev217, 85262/ev262, 85263/ev263, 85562/ev562 a 85563/ev563. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
|
33
| Zrušení práva
| Převod převádí CP zatížené právy do volných CP v systému CDCP. Generuje se automaticky ze služby 85217/ev217, 85263/ev263, 85564/ev564 nebo automaticky na začátku účetního dne, pokud aktivní právo (zástava, PPN, ...) již vypršelo a CP již nejsou zatíženy jiným právem (pokud jsou, převod se nevytvoří). Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
|
35
| Přechod zastavených CP
| Přechod zastavených CP na jiný majetkový účet. Vypořádání ihned.
|
36
| Převod CP zatížených právy
| Převádí se CP zatížené právy na jiný majetkový účet. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
|
39
| Realizace zástavy CP
| Převod slouží k vypořádání realizace zástavy. Přitom dojde ke zrušení realizovaného zástavního práva, všech mladších zástavních práv a odpovídajících podzástavních práv. Generuje se automaticky ze služby 85215/ev215. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
|
40
| Navýšení počtu CP v emisi
| Navýšení počru CP v emisi, jedná se o technický převod mezi účty CDCP
|
41
| Snížení počtu CP v emisi
| Snížení počtu CP v emisi, jedná se o technický převod mezi účty CDCP
|
42
| Primární emise DVP
| Převod provede primární emisi DVP v systému CDCP (z technického účtu CDCP na zadaný majetkový účet prvonabyvatele). Generuje se automaticky ze služby 85210/ev210. Jedná se o převod DVP. Převod není nikdy suspendován.
|
43
| Primární emise DFP
| Převod provede primární emisi DFP v systému CDCP (z technického účtu CDCP na zadaný majetkový účet prvonabyvatele). Generuje se automaticky ze služby 85210/ev210. Jedná se o převod DFP. Převod není nikdy suspendován.
|
44
| Franko převod
| Jedná se o technický převod zadávaný ručně pracovníky CDCP v případě, že nelze použít převod jiného typu. Jedná se o převod DFP.
|
45
| Vklad CP pro CP registrované v CDCP
| Převod slouží k vkladu CP do systému CDCP (z technického účtu CDCP na zadaný majetkový účet).Jedná se o převod DFP.
|
46
| Požadavek na vyvedení CP registrovaných v CDCP
| Převod slouží k přípravě na vyvedení CP registrovaných v systému DCP (v rámci zadaného majetkového účtu na podúčet 22. Jedná se o převod DFP.
|
47
| Vlastní vyvedení CP pro CP registrované v CDCP
| Převod slouží k vlastnímu vyvedení CP registrovaných v systému CDCP (z podúčtu 22 zadaného majetkového účtu na technický účet CDCP). Jedná se o převod DFP.
|
48
| Nepárový převod - Přesun celého účtu
| Převod slouží k vypořádání přesunu celých účtů včetně případných správců účtů. Generuje se automaticky ze služby 85230/ev230, je ihned vypořádán. Pro tento převod lze zadat zpětné zaúčtování.
|
49
| Nepárovaný převod
| Převod slouží k vypořádání nepárovaného převodu, tj. převodu vkládaného mimo párovací systém CDCP. Převod bude vypořádán jen pokud bude na kreditní straně povolen kredit účtu. Generuje se automaticky ze služby 85231/ev231 právní důvod E a 85531/ev531. Je ihned vypořádán. Pro tento převod lze zadat zpětné zaúčtování.
|
50
| Poskytnutí půjčky CP
| Převod slouží k vypořádání poskytnutí zápůjčky CP v systému půjčování CDCP. Generuje se automaticky na základě služeb 65831/pu831 a 65832/pu832. Jedná se o převod DFP.
|
51
| Vrácení půjčky CP
| Převod slouží k vypořádání vrácení zápůjčky CP v systému půjčování CDCP. Generuje se automaticky na základě služeb 65831/pu831 a 65832/pu832. Jedná se o převod DFP.
|
52
| Vložení CP do poolu
| Převod slouží k vypořádání vložení CP do půjčovacího systému CDCP. Zadává se ručně (pracovník CDCP) na žádost zapůjčitele. Jedná se o převod DFP.
|
53
| Výběr CP z poolu
| Převod slouží k vypořádání vrácení CP z půjčovacího systému CDCP zapůjčovateli. Zadává se ručně (pracovník CDCP) na žádost zapůjčitele. Jedná se o převod DFP.
|
54
| Nepárovaný přechod
| Převod slouží k vypořádání nepárovaného převodu, tj. převodu vkládaného mimo párovací systém CDCP. Generuje se automaticky ze služby 85231/ev231 právní důvod D a 85539/ev539. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán. Pro tento převod lze zadat zpětné zaúčtování.
|
55
| Primární prodej PL OPF
| Převod slouží k primárnímu prodeji PL OPF (podílových listů otevřených podílových fondů). Generuje se automaticky ze služby 85221/ev221. Jedná se o převod DFP. Je ihned zaúčtován.
|
57
| Zpětný odkup PL OPF
| Převod slouží ke zpětnému odkupu PL OPF (podílových listů otevřených podílových fondů). Generuje se automaticky ze služby 85223/ev223. Jedná se o převod DFP. Je ihned zaúčtován.
|
58
| Squeeze out s penězi
| Převod slouží k vytěsnění minoritních akcionářů majoritním akcionářem (tzv. squeeze out) s penězi. Generuje se automaticky na začátku účetního dne. Jedná se o převod DVP. Je ihned zaúčtován.
|
59
| Squeeze out bez peněz
| Převod slouží k vytěsnění minoritních akcionářů majoritním akcionářem (tzv. squeeze out) bez peněz. Generuje se automaticky na začátku účetního dne. Jedná se o převod DFP. Je ihned zaúčtován.
|
60
| Rozdělení dluhopisu na jistinu a kupóny
| Převod slouží k rozdělení dluhopisu na jistinu a všechny existující kupóny. Jistinu i každý kupón lze pak převádět samostatně. Generuje se automaticky ze služby 85250/ev250. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
|
61
| Sloučení jistiny a kupónů na původní dluhopis
| Převod slouží ke sloučení jistiny a všech existujících kupónů do původního dluhopisu. Generuje se automaticky ze služby 85250/ev250. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
|
64
| Darování SSD
| Převod slouží k převodu darovaných SSD (spořicích státních dluhopisů) z majetkového účtu dárce na účet obdarovaného. Převod se generuje automaticky ze služby 85231/ev231 nebo 85539/ev539. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
|
65
| Úpis a reinvestice SSD
| Převod slouží k úpisu nebo reinvestici výnosů SSD (spořicích státních dluhopisů). V případě úpisu se převod generuje automaticky ze služby 85260/ev260 a 85560/ev560, pro reinvestici výnosů automaticky ze speciální operace. V případě úpisu se jedná se o převod DVP, v případě reinvestice o převod DFP. V případě úpisu může být převod suspendován nejvýše 6 účetních dnů, pro reinvestici se vždy vypořádá stejný účetní den.
|
66
| Reinvestice SSD do nové emise
| Převod slouží k reinvestici SSD (spořicích státních dluhopisů) při jejich ukončení formou úpisu do nové emise - vzniká při zadání služby 85263/ev263 a 85566/ev563. Jedná se o DFP převod. Není nikdy suspendován.
|
67
| Předčasné splacení SSD
| Převod slouží k předčasnému splacení SSD (spořicích státních dluhopisů). Generuje se automaticky ze služby 85262/ev262 a 85562/ev562. Jedná se o převod DFP. Není nikdy suspendován.
|
68
| Převod SSD
| Převod slouží k obchodu s SSD (spořicích státních dluhopisů). Generuje se automaticky ze služby 85231/ev231 a 85539/ev539. Jedná se o převod DFP.
|
70
| Validace CP pro RMS
| Převod slouží k vypořádání validace CP pro RMS. Generuje se automaticky ze služby 85201/ev201. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
|
71
| Zrušení validace CP pro RMS
| Převod slouží k vypořádání zrušení validace CP pro RMS. Generuje se automaticky ze služby 85201/ev201. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
|
75
| Převod CP na RMS
| Převod slouží k vypořádání transakce v systému RMS. Generuje se automaticky ze služby 85204/ev204. Jedná se o převod DFP. Je ihned vypořádán.
|
161
| Převod reprezentující platbu CSDR penalties
| Převod reprezentující platbu CSDR penalties
|