Hodnota | Popis | Nápověda
|
---|
P01
| Poplatek za ověření osoby
| Poplatek za ověření každé osoby jednající za emitenta prostřednictvím dvou dokladů totožnosti
|
C01
| Zápis nové emise do sam.e
| Zápis nové emise do sam.e
|
C02
| Přidělení ISINu
| Přidělení ISINu
|
C03
| Zápis nové emise do CE
| Zápis nové emise do CE
|
C04
| Vedení emise
| Vedení emise
|
C05
| Speciální operace
| Speciální operace
|
C07
| Výplata výnosů, jistin
| Výplata výnosů, jistin
|
C08
| Připsání CP na účet 1.maj
| Připsání CP na účet 1.maj
|
C09
| Připsání/odepsání OPF
| Připsání/odepsání OPF
|
C10
| Squeeze out DFP/DVP
| Squeeze out DFP/DVP
|
C11
| Přidělení NID
| Přidělení NID
|
C12
| Vedení emise, obsluha em.
| Vedení emise, obsluha em.
|
C13
| Zápis nové emise-nový em.
| Zápis nové emise-nový em.
|
C14
| Vedení emise zpětně
| Vedení emise zpětně
|
C15
| Ruční práce odd. emisí
| Ruční práce odd. emisí
|
C23
| Zápis nové emise dluh. CE
| Zápis nové emise dluh. CE
|
C98
| Bonus - fakt. vedení CP
| Bonus - fakt. vedení CP
|
C99
| Bonus - fakturace ISB
| Bonus - fakturace ISB
|
E11
| Výpis emise F11 bez DPH
| Výpis emise F11 bez DPH
|
E12
| Výpis emise F12 bez DPH
| Výpis emise F12 bez DPH
|
E13
| Výpis emise F13 bez DPH
| Výpis emise F13 bez DPH
|
E14
| Výpis emise F14 bez DPH
| Výpis emise F14 bez DPH
|
E37
| Výpis emise F37 bez DPH
| Výpis emise F37 bez DPH
|
E38
| Výpis emise F38 bez DPH
| Výpis emise F38 bez DPH
|
E39
| Info.depozit. F39 bez DPH
| Info.depozit. F39 bez DPH
|
F1
| Výpočet 6 měs. průměrů
| Výpočet 6 měs. průměrů
|
F1A
| Výpočet 1 měs. průměrů
| Výpočet 1 měs. průměrů
|
F10
| Výpis účtu m.bez zás./PPN
| Výpis účtu m.bez zás./PPN
|
F11
| Výpis emise
| Výpis emise
|
F12
| Výpis emise
| Výpis emise
|
F13
| Výpis emise
| Výpis emise
|
F14
| Výpis emise
| Výpis emise
|
F15
| Výpis změn majitelů emise
| Výpis změn majitelů emise
|
F16
| Výpis změn majitelů emise
| Výpis změn majitelů emise
|
F17
| Výpis změn na účtu majit.
| Výpis změn na účtu majit.
|
F18
| Výpis změn na účtu majit.
| Výpis změn na účtu majit.
|
F19
| Výpis změn na účtu majit.
| Výpis změn na účtu majitele.
|
F20
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F24
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F25
| Výpis změn majitelů emise
| Výpis změn majitelů emise
|
F26
| Výpis změn majitelů emise
| Výpis změn majitelů emise
|
F3
| Hodnoty CP pro ocenění f.
| Hodnoty CP pro ocenění f.
|
F30
| Zjištění čísla majetkového účtu
| Zjištění čísla majetkového účtu vedeného v centrální nebo navazující evidenci
|
F35
| Info pro statistiky
| Info pro statistiky
|
F36
| Výpis z účtu maj. pro MF
| Výpis z účtu maj. pro MF
|
F37
| Výpis emise s fin. účty
| Výpis emise s fin. účty
|
F38
| Výpis emise-předč. splac.
| Výpis emise-předč. splac.
|
F39
| Informace depoz. fondu
| Informace depoz. fondu
|
F4
| Výpis účtu maj. 40700
| Výpis účtu maj. 40700
|
F40
| Prvotní úpis DFP emitentem
| Prvotní úpis DFP emitentem
|
F41
| Prvotní úpis CP - CDCP
| Prvotní úpis CP - CDCP
|
F42
| Výpis z emise F42
| Výpis z emise včetně práv, ESM a čísel bankovních účtů k zadanému datu
|
F43
| Prvotní úpis DVP emitentem
| Prvotní úpis DVP emitentem
|
F28
| Výpis změn na účtu majit.
| Výpis změn na účtu majit.
|
F27
| Výpis změn na účtu majit.
| Výpis změn na účtu majit.
|
F50
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F52
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F53
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F56
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F58
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F59
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F6
| Výpis platných PPN
| Výpis platných PPN
|
F60
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F61
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F64
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F62
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F65
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F66
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F68
| Interní služba ISB
| Interní služba ISB
|
F7
| Výpis správců účtu
| Výpis správců účtu
|
F8
| Výpis zástav a PPN
| Výpis zástav a PPN
|
F9
| Výpis účtu maj.s zás./PPN
| Výpis účtu maj.s zás./PPN
|
F90
| Ad-hoc dotaz
| Ad-hoc dotaz
|
F95
| Doručovací poplatek
| Doručovací poplatek
|
F96
| Služby související s výp.
| Služby související s výp.
|
F98
| Práce operátora - částka
| Práce operátora - částka
|
F99
| Práce operátora-čas.jedn.
| Práce operátora-čas.jedn.
|
R01
| Výpis emise SRD S01 bez DPH
| Výpis emise SRD S01 bez DPH
|
S01
| Výpis emise SRD
| Výpis emise SRD
|
U01
| Snížení objemu-nekót.změna počtu
| Snížení objemu emise změnou počtu akcií
|
U02
| Snížení objemu - kótované
| Snížení objemu emise změnou počtu akcií
|
U03
| Zvýšení objemu-nekót.změna počtu
| Zvýšení objemu emise změnou počtu akcií
|
U04
| Zvýšení objemu - kótované
| Zvýšení objemu emise změnou počtu akcií
|
U05
| Zvýšení objemu do 1 roku -nekót.změna počtu
| Zvýšení objemu emise změnou počtu akcií DO 1 ROKU OD DATA PRIMÁRNÍHO ÚPISU
|
F5
| Výpis zástavních práv
| Výpis zástavních práv
|
DLTC02
| Přidělení ISIN DLT
| Přidělení ISIN DLT
|
DLTC03
| Zápis nové emise do DLT
| Zápis nové emise do DLT
|
DLTC04
| Vedení evidence emise (DLT)
| Vedení evidence emise (DLT)
|
DLTC05
| Speciální operace pro emise DLT
| Speciální operace pro emise vedené v evidenci emise (DLT)
|
DLTC07
| Zajištění výplaty výnosů,splátek jistin,jiných výplat (DLT)
| Zajištění výplaty výnosů,splátek jistin,jiných výplat (na účty evidované v DLT evidenci)
|
DLTC08
| Připsání ZCP na účet prvního majitele/ odepsání ZCP z účtu (DLT)
| Připsání ZCP na účet prvního majitele/ odepsání ZCP z účtu majitele (DLT)
|
DLTC10
| Zápis přechodu účastnických CP (DLT)
| Zápis přechodu účastnických CP podle 375 ZOK (squeeze-out) - DLT
|
DLTC11
| Přidělení NID (DLT)
| Přidělení NID (DLT)
|
DLTC14
| Vedení evidence emise (za předchozí 1 - 3 měsíce, DLT)
| Vedení evidence emise (za předchozí 1 - 3 měsíce, DLT)
|
DLTC15
| Poplatek za další služby vyžadující manuální zpracování (DLT)
| Poplatek za další služby vyžadující manuální zpracování (DLT)
|
DLTC23
| Poplatek za zápis emise do DLT evidence
| Poplatek za zápis emise do DLT evidence (zaknihované dluhopisy)
|
DLTE12
| Výpis emise DLTF12 bez DPH
| Výpis emise DLTF12 bez DPH
|
DLTE13
| Výpis emise DLTF13 bez DPH
| Výpis emise DLTF13 bez DPH
|
DLTE14
| Výpis emise DLTF14 bez DPH
| Výpis emise DLTF14 bez DPH
|
DLTE37
| Výpis emise DLTF37 bez DPH
| Výpis emise DLTF37 bez DPH
|
DLTF11
| Výpis z registru včetně zástav (DLT)
| Výpis z registru emitenta včetně zástav k zadanému datu (DLT)
|
DLTF12
| Výpis z registru bez zástav (DLT)
| Výpis z registru emitenta bez zástav k zadanému datu (DLT)
|
DLTF13
| Výpis z registru včetně zástav a PPN (DLT)
| Výpis z registru emitenta včetně zástav a PPN k zadanému datu (DLT)
|
DLTF14
| Výpis včetně zástav, PPN a majetkových účtů (DLT)
| Výpis z registru emitenta včetně zástav, PPN a majetkových účtů k zadanému datu (DLT)
|
DLTF37
| Výpis vč. zástav, PPN a bank. účtů (DLT)
| Výpis z registru emitenta vč. zástav, PPN a bank. účtů k zadanému datu (DLT)
|
DLTF40
| Prvotní úpis CP emitentem v DLT
| Prvotní úpis CP emitentem v DLT
|
DLTF42
| Výpis z emise F42 v DLT
| Výpis z emise včetně práv, ESM a čísel bankovních účtů k zadanému datu
|
DLTF96
| Poplatek za služby související s výpisem (DLT)
| Poplatek za služby související s výpisem (DLT)
|
DLTF99
| Poplatek za ostatní služby emitentům (DLT)
| Poplatek za ostatní služby emitentům (dle časové jednotky) - DLT
|
448103
| DLT - vedení CP u klienta pod CDCP nodem
| Vedení ZCP na účtu zřízeného v DLT evidenci centrálním depozitářem jako účastníkem DLT evidence
|
448104
| DLT - vedení CP pro jiné nody
| Vedení ZCP na účtu zřízeného v DLT evidenci jinými účastníky
|
434001
| DLT - manuální zpracování
| Poplatek za další služby vyžadující manuální zpracování (DLT)
|
442006
| DLT - Převody a přechody CP metodou DFP
| Převody a přechody ZCP metodou DFP, včetně zastavených ZCP a zrušení zástavy
|
430111
| DLT - Přidělení NID
| Přidělení NID (DLT)
|
432094
| DLT - Zástavy - smluvní
| Zápis smluvního zástavního práva k ZCP
|
411094
| DLT - PPN - na CP
| Zápis PPN k ZCP
|
432095
| DLT - Zástavy - na CP
| Zápis evidenčních údajů o všech druzích zástavních práv k ZCP
|
411095
| DLT - PPN - smluvní
| Zápis evidenčních údajů všech druhů PPN (DLT)
|
402003
| DLT - DVP převod
| Poplatek za úspěšné vypořádání obchodu způsobem dodání proti penězům (DVP) - DLT
|
402002
| DLT - DFP převod
| Poplatek za úspěšné vypořádání obchodu způsobem dodání bez peněž (DFP) - DLT
|