Číselník ISBPOP2

HodnotaPopisNápověda
P01 Poplatek za ověření osoby Poplatek za ověření každé osoby jednající za emitenta prostřednictvím dvou dokladů totožnosti
C01 Zápis nové emise do sam.e Zápis nové emise do sam.e
C02 Přidělení ISINu Přidělení ISINu
C03 Zápis nové emise do CE Zápis nové emise do CE
C04 Vedení emise Vedení emise
C05 Speciální operace Speciální operace
C07 Výplata výnosů, jistin Výplata výnosů, jistin
C08 Připsání CP na účet 1.maj Připsání CP na účet 1.maj
C09 Připsání/odepsání OPF Připsání/odepsání OPF
C10 Squeeze out DFP/DVP Squeeze out DFP/DVP
C11 Přidělení NID Přidělení NID
C12 Vedení emise, obsluha em. Vedení emise, obsluha em.
C13 Zápis nové emise-nový em. Zápis nové emise-nový em.
C14 Vedení emise zpětně Vedení emise zpětně
C15 Ruční práce odd. emisí Ruční práce odd. emisí
C23 Zápis nové emise dluh. CE Zápis nové emise dluh. CE
C98 Bonus - fakt. vedení CP Bonus - fakt. vedení CP
C99 Bonus - fakturace ISB Bonus - fakturace ISB
E11 Výpis emise F11 bez DPH Výpis emise F11 bez DPH
E12 Výpis emise F12 bez DPH Výpis emise F12 bez DPH
E13 Výpis emise F13 bez DPH Výpis emise F13 bez DPH
E14 Výpis emise F14 bez DPH Výpis emise F14 bez DPH
E37 Výpis emise F37 bez DPH Výpis emise F37 bez DPH
E38 Výpis emise F38 bez DPH Výpis emise F38 bez DPH
E39 Info.depozit. F39 bez DPH Info.depozit. F39 bez DPH
F1 Výpočet 6 měs. průměrů Výpočet 6 měs. průměrů
F1A Výpočet 1 měs. průměrů Výpočet 1 měs. průměrů
F10 Výpis účtu m.bez zás./PPN Výpis účtu m.bez zás./PPN
F11 Výpis emise Výpis emise
F12 Výpis emise Výpis emise
F13 Výpis emise Výpis emise
F14 Výpis emise Výpis emise
F15 Výpis změn majitelů emise Výpis změn majitelů emise
F16 Výpis změn majitelů emise Výpis změn majitelů emise
F17 Výpis změn na účtu majit. Výpis změn na účtu majit.
F18 Výpis změn na účtu majit. Výpis změn na účtu majit.
F19 Výpis změn na účtu majit. Výpis změn na účtu majitele.
F20 Interní služba ISB Interní služba ISB
F24 Interní služba ISB Interní služba ISB
F25 Výpis změn majitelů emise Výpis změn majitelů emise
F26 Výpis změn majitelů emise Výpis změn majitelů emise
F3 Hodnoty CP pro ocenění f. Hodnoty CP pro ocenění f.
F30 Zjištění čísla majetkového účtu Zjištění čísla majetkového účtu vedeného v centrální nebo navazující evidenci
F35 Info pro statistiky Info pro statistiky
F36 Výpis z účtu maj. pro MF Výpis z účtu maj. pro MF
F37 Výpis emise s fin. účty Výpis emise s fin. účty
F38 Výpis emise-předč. splac. Výpis emise-předč. splac.
F39 Informace depoz. fondu Informace depoz. fondu
F4 Výpis účtu maj. 40700 Výpis účtu maj. 40700
F40 Prvotní úpis DFP emitentem Prvotní úpis DFP emitentem
F41 Prvotní úpis CP - CDCP Prvotní úpis CP - CDCP
F42 Výpis z emise F42 Výpis z emise včetně práv, ESM a čísel bankovních účtů k zadanému datu
F43 Prvotní úpis DVP emitentem Prvotní úpis DVP emitentem
F28 Výpis změn na účtu majit. Výpis změn na účtu majit.
F27 Výpis změn na účtu majit. Výpis změn na účtu majit.
F50 Interní služba ISB Interní služba ISB
F52 Interní služba ISB Interní služba ISB
F53 Interní služba ISB Interní služba ISB
F56 Interní služba ISB Interní služba ISB
F58 Interní služba ISB Interní služba ISB
F59 Interní služba ISB Interní služba ISB
F6 Výpis platných PPN Výpis platných PPN
F60 Interní služba ISB Interní služba ISB
F61 Interní služba ISB Interní služba ISB
F64 Interní služba ISB Interní služba ISB
F62 Interní služba ISB Interní služba ISB
F65 Interní služba ISB Interní služba ISB
F66 Interní služba ISB Interní služba ISB
F68 Interní služba ISB Interní služba ISB
F7 Výpis správců účtu Výpis správců účtu
F8 Výpis zástav a PPN Výpis zástav a PPN
F9 Výpis účtu maj.s zás./PPN Výpis účtu maj.s zás./PPN
F90 Ad-hoc dotaz Ad-hoc dotaz
F95 Doručovací poplatek Doručovací poplatek
F96 Služby související s výp. Služby související s výp.
F98 Práce operátora - částka Práce operátora - částka
F99 Práce operátora-čas.jedn. Práce operátora-čas.jedn.
R01 Výpis emise SRD S01 bez DPH Výpis emise SRD S01 bez DPH
S01 Výpis emise SRD Výpis emise SRD
U01 Snížení objemu-nekót.změna počtu Snížení objemu emise změnou počtu akcií
U02 Snížení objemu - kótované Snížení objemu emise změnou počtu akcií
U03 Zvýšení objemu-nekót.změna počtu Zvýšení objemu emise změnou počtu akcií
U04 Zvýšení objemu - kótované Zvýšení objemu emise změnou počtu akcií
U05 Zvýšení objemu do 1 roku -nekót.změna počtu Zvýšení objemu emise změnou počtu akcií DO 1 ROKU OD DATA PRIMÁRNÍHO ÚPISU
F5 Výpis zástavních práv Výpis zástavních práv
DLTC02 Přidělení ISIN DLT Přidělení ISIN DLT
DLTC03 Zápis nové emise do DLT Zápis nové emise do DLT
DLTC04 Vedení evidence emise (DLT) Vedení evidence emise (DLT)
DLTC05 Speciální operace pro emise DLT Speciální operace pro emise vedené v evidenci emise (DLT)
DLTC07 Zajištění výplaty výnosů,splátek jistin,jiných výplat (DLT) Zajištění výplaty výnosů,splátek jistin,jiných výplat (na účty evidované v DLT evidenci)
DLTC08 Připsání ZCP na účet prvního majitele/ odepsání ZCP z účtu (DLT) Připsání ZCP na účet prvního majitele/ odepsání ZCP z účtu majitele (DLT)
DLTC10 Zápis přechodu účastnických CP (DLT) Zápis přechodu účastnických CP podle 375 ZOK (squeeze-out) - DLT
DLTC11 Přidělení NID (DLT) Přidělení NID (DLT)
DLTC14 Vedení evidence emise (za předchozí 1 - 3 měsíce, DLT) Vedení evidence emise (za předchozí 1 - 3 měsíce, DLT)
DLTC15 Poplatek za další služby vyžadující manuální zpracování (DLT) Poplatek za další služby vyžadující manuální zpracování (DLT)
DLTC23 Poplatek za zápis emise do DLT evidence Poplatek za zápis emise do DLT evidence (zaknihované dluhopisy)
DLTE12 Výpis emise DLTF12 bez DPH Výpis emise DLTF12 bez DPH
DLTE13 Výpis emise DLTF13 bez DPH Výpis emise DLTF13 bez DPH
DLTE14 Výpis emise DLTF14 bez DPH Výpis emise DLTF14 bez DPH
DLTE37 Výpis emise DLTF37 bez DPH Výpis emise DLTF37 bez DPH
DLTF11 Výpis z registru včetně zástav (DLT) Výpis z registru emitenta včetně zástav k zadanému datu (DLT)
DLTF12 Výpis z registru bez zástav (DLT) Výpis z registru emitenta bez zástav k zadanému datu (DLT)
DLTF13 Výpis z registru včetně zástav a PPN (DLT) Výpis z registru emitenta včetně zástav a PPN k zadanému datu (DLT)
DLTF14 Výpis včetně zástav, PPN a majetkových účtů (DLT) Výpis z registru emitenta včetně zástav, PPN a majetkových účtů k zadanému datu (DLT)
DLTF37 Výpis vč. zástav, PPN a bank. účtů (DLT) Výpis z registru emitenta vč. zástav, PPN a bank. účtů k zadanému datu (DLT)
DLTF40 Prvotní úpis CP emitentem v DLT Prvotní úpis CP emitentem v DLT
DLTF42 Výpis z emise F42 v DLT Výpis z emise včetně práv, ESM a čísel bankovních účtů k zadanému datu
DLTF96 Poplatek za služby související s výpisem (DLT) Poplatek za služby související s výpisem (DLT)
DLTF99 Poplatek za ostatní služby emitentům (DLT) Poplatek za ostatní služby emitentům (dle časové jednotky) - DLT
448103 DLT - vedení CP u klienta pod CDCP nodem Vedení ZCP na účtu zřízeného v DLT evidenci centrálním depozitářem jako účastníkem DLT evidence
448104 DLT - vedení CP pro jiné nody Vedení ZCP na účtu zřízeného v DLT evidenci jinými účastníky
434001 DLT - manuální zpracování Poplatek za další služby vyžadující manuální zpracování (DLT)
442006 DLT - Převody a přechody CP metodou DFP Převody a přechody ZCP metodou DFP, včetně zastavených ZCP a zrušení zástavy
430111 DLT - Přidělení NID Přidělení NID (DLT)
432094 DLT - Zástavy - smluvní Zápis smluvního zástavního práva k ZCP
411094 DLT - PPN - na CP Zápis PPN k ZCP
432095 DLT - Zástavy - na CP Zápis evidenčních údajů o všech druzích zástavních práv k ZCP
411095 DLT - PPN - smluvní Zápis evidenčních údajů všech druhů PPN (DLT)
402003 DLT - DVP převod Poplatek za úspěšné vypořádání obchodu způsobem dodání proti penězům (DVP) - DLT
402002 DLT - DFP převod Poplatek za úspěšné vypořádání obchodu způsobem dodání bez peněž (DFP) - DLT