Služba df036 / 46036

Výstup služby obsahuje data, které vážou na instrukce k dané CA - oznamují vypořádání všech převodů/plateb souvisejících s danou instrukcí/účtem

Vstupní pole

JménoTypOborPopis
COAF * Char (16) Official Corporate Action Event Identification
CDAC Numeric (4,0) [0-9]{1,3} Kód účastníka
RCMA Char (12) Číslo majetkového účtu
MJDT Date Účetní den poslední změny
PORA Char (2) PORA2 Pořadí zápisu do schránky v rámci daného úč.dne
IDPP Numeric (14,0) ID platebního příkazu

Výstupní pole

JménoTypOborPopis
COAF * Char (16) Official Corporate Action Event Identification
CAEV * Char (4) SCCATP Typ CA
CDAC * Numeric (4,0) [0-9]{1,3} Kód účastníka
RCMA * Char (12) [0-9]{12} Číslo majetkového účtu
MJDT * Date Datum, kdy byla změna provedena
PORA Char (2) PORA2 Pořadí zápisu do schránky v rámci daného úč.dne
CORP * Char (35) Identifikace CA - CORP
NOOR * Numeric (20,0) ID instrukce
INSTID Char (35) Externí ID instrukce
OPTNB * Numeric (2,0) Číslo volby
OPTNTP * Char (4) Typ volby
QTET * Numeric (11,0) Počet CP v instrukci
SECMV Char (2000) Seznam vypořádaných převodů
CASHM Char (2000) Vypořádané platby
CVAL * Char (12) Kód cenného papíru (ISIN)
CAMV * Char (4) SCCTGP Kategorie CA
RTAMD Char (2000) Rate and Amount Details
IDPP Numeric (14,0) ID platebního příkazu