Hodnota | Popis | Nápověda |
---|---|---|
SUBS | Úpis | Úpis |
PPAY | Předčasné splacení | Předčasné splacení |
REIN | Reinvestice | Reinvestice do jiné emise |
CLAM | Nárok na výnos | Rozhodné datum pro nárok na výnos |
GAIN | Výplata/reinvestice výnosu | Datum výplaty/reinvestice výnosu |
RATE | Zmněna úrokové sazby | Zmněna úrokové sazby |
MATU | Splatnost | Splatnost |
SECT | Povolení převodů | Povolení sekundárních převodů |