Struktura:
AccountStrucSpr
Popis:
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CDAC TRDCODE Kód účastníka, který vede účet zákazníků. Nepovinný
CTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků. Nepovinný
RCMA ACTNUM Číslo účtu majitele. Povinný
TYAF CIS_AcntType Typ účtu majitele. Povinný
STUC CIS_AcntStatus Stav účtu majitele. Nepovinný
DTVZUC DATE Datum založení účtu majitele. Nepovinný
DTZRUC DATE Datum zrušení účtu majitele. Nepovinný
SPRA W_SprStruc Informace o správci Nepovinný s opakováním


Struktura:
AccountStrucSprSSD
Popis:
Struktura obsahující informace o majiteli účtu (zejména adresní údaje, údaje peněžního účtu, e-mailovou adresu).
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CDAC TRDCODE Kód účastníka, který vede účet zákazníků. Nepovinný
CTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků. Nepovinný
RCMA ACTNUM Číslo účtu majitele. Povinný
TYAF CIS_AcntType Typ účtu majitele. Povinný
STUC CIS_AcntStatus Stav účtu majitele. Nepovinný
DTVZUC DATE Datum založení účtu majitele. Nepovinný
DTZRUC DATE Datum zrušení účtu majitele. Nepovinný
SPRA W_SprStruc Informace o správci. Nepovinný s opakováním
MAIL EMAIL E-mailová adresa vlastníka cenných papírů. Nepovinný
PRED SSD_Pred Předčíslí peněžního účtu vlastníka cenných papírů. Nepovinný
CIUC SSD_Ciuc Číslo peněžního účtu vlastníka cenných papírů. Povinný
KCCA SSD_Kcca Kód banky peněžního účtu vlastníka cenných papírů. Povinný
BICE SSD_Bice BIC - swiftová adresa banky (kód banky v mezinárodním platebím styku ) peněžního účtu vlastníka cenných papírů. Nepovinný
IBAN SSD_Iban IBAN - číslo účtu v mezinárodním platebním styku Nepovinný
NZUC SSD_Nzuc Název peněžního účtu vlastníka cenných papírů. Nepovinný
TELE SSD_Tele Telefonní číslo majitele CP. Nepovinný
ZASL Cis_SSD_Zasl Zasílání výpisů. Povinný
VYPI Cis_SSD_Vypi Typ výpisu. Povinný
OSID SSD_Osid Osobní číslo majitele účtu pro elektronický přístup přes portál SSD. Nepovinný


Struktura:
AccountStruc_X52
Popis:
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CDAC TRDCODE Kód účastníka, který vede účet zákazníků. Nepovinný
CTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků. Nepovinný
RCMA ACTNUM Číslo účtu majitele. Povinný
TYAF CIS_AcntType Typ účtu majitele. Povinný
STUC CIS_AcntStatus Stav účtu majitele. Nepovinný
DTVZUC DATE Datum založení účtu majitele. Nepovinný
DTZRUC DATE Datum zrušení účtu majitele. Nepovinný
ZPVY CIS_ZpuVyr Používaný způsob vyrozumění. Nepovinný


Struktura:
Account_X49_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje základní evidenční údaje účtu ke zpětnému a k aktuánímu datu a seznam všech emisí, nalezených na tomto účtu.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
UCZP AccountStrucSprSSD Evidenční informace o účtu majitele ke zpětnému datu, v případě existence správce i info o něm a typu správy. Nepovinný
UCAK AccountStrucSprSSD Evidenční informace o účtu majitele k aktuálnímu datu, v případě existence správce i info o něm a typu správy. Nepovinný
SEEM Ems_X49_Struc Seznam emisí na účtu. Nepovinný s opakováním


Struktura:
Account_X50_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace účtu ke zpětnému a k aktuánímu datu a seznam všech emisí, nalezených na tomto účtu.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
UCZP AccountStrucSpr Evidenční informace o účtu majitele ke zpětnému datu, v případě existence správce i info o něm a typu správy. Nepovinný
UCAK AccountStrucSpr Evidenční informace o účtu majitele k aktuálnímu datu, v případě existence správce i info o něm a typu správy. Nepovinný
SEEM Ems_X50_Struc Seznam emisí na účtu. Nepovinný s opakováním


Struktura:
Account_X52_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace účtu k aktuálnímu datu.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
UCAK AccountStruc_X52 Evidenční informace o účtu majitele k aktuálnímu datu. Nepovinný


Struktura:
Account_X60_Struc
Popis:
Tato struktura detailněji popisuje informace o typu účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a počtu CP (celkové a zastavené / spoluvlastněné).
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
MAUC SubjectStruc Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů.
Struktura bude vyplněna vždy, je-li požadován typ výpisu "B" (majitel i správce), resp. neexistuje-li správce a je požadován typ výpisu "S" (správce).
Nepovinný
SPUC SubjectStruc Evidenční informace o správci CP na účtu majitele.
Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje.
Nepovinný
TYSP CIS_MngType Typ správy. Nepovinný
TYAF CIS_AcntType Typ účtu majitele. Povinný
STUC CIS_AcntStatus Stav účtu majitele. Povinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
QCEL DECQTY Celkový počet CP. Povinný
QZAS DECQTY Počet zastavených / spoluvlastněných CP (z celkového počtu). Povinný
ZACP PledgeDetail Struktura zastavených / spoluvlastněných CP včetně zástavní smlouvy a dlužníka. Nepovinný s opakováním
ZPVYMACP CIS_ZpuVyr Způsob vyrozumění - vyplňují pouze evidence SCP. Nepovinný


Struktura:
Account_X61_Struc
Popis:
Tato struktura detailněji popisuje informace o typu účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a celkovém počtu CP.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
MAUC SubjectStruc Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů.
Struktura bude vyplněna vždy, je-li požadován typ výpisu "B" (majitel i správce), resp. neexistuje-li správce a je požadován typ výpisu "S" (správce).
Nepovinný
SPUC SubjectStruc Evidenční informace o správci CP na účtu majitele.
Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje.
Nepovinný
TYSP CIS_MngType Typ správy. Nepovinný
TYAF CIS_AcntType Typ účtu majitele. Povinný
STUC CIS_AcntStatus Stav účtu majitele. Povinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
QCEL DECQTY Celkový počet CP. Povinný
ZPVYMACP CIS_ZpuVyr Způsob vyrozumění - vyplňují pouze evidence SCP. Nepovinný


Struktura:
Account_X62_Struc
Popis:
Tato struktura detailněji popisuje informace o typu účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a počtu CP (celkové, zastavené / spoluvlastněné a pod PPN).
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
MAUC SubjectStruc Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů.
Struktura bude vyplněna vždy, je-li požadován typ výpisu "B" (majitel i správce), resp. neexistuje-li správce a je požadován typ výpisu "S" (správce).
Nepovinný
SPUC SubjectStruc Evidenční informace o správci CP na účtu majitele.
Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje.
Nepovinný
TYSP CIS_MngType Typ správy. Nepovinný
TYAF CIS_AcntType Typ účtu majitele. Povinný
STUC CIS_AcntStatus Stav účtu majitele. Povinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
QCEL DECQTY Celkový počet CP. Povinný
QZAS DECQTY Počet zastavených / spoluvlastněných CP (z celkového počtu). Povinný
QPPN DECQTY Počet CP s PPN (z celkového počtu). Povinný
ZACP PledgeDetail Struktura zastavených / spoluvlastněných CP včetně zástavní smlouvy a dlužníka. Nepovinný s opakováním
PPCP PpnDetail Struktura CP zatížených PPN včetně samotné PPN a žádající osoby. Nepovinný s opakováním


Struktura:
Account_X63_Struc
Popis:
Tato struktura detailněji popisuje informace o účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a počtu CP (celkové, zastavené / spoluvlastněné a pod PPN).
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
MAUC SubjectStruc Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů.
Povinný
SPUC SubjectStruc Evidenční informace o správci CP na účtu majitele.
Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje.
Nepovinný
TYSP CIS_MngType Typ správy. Nepovinný
CDAC TRDCODE Předčíslí účtu. Nepovinný
CTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků. Nepovinný
RCMA ACTNUM Číslo účtu. Povinný
TYAF CIS_AcntType Typ účtu majitele. Povinný
STUC CIS_AcntStatus Stav účtu majitele. Povinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
QCEL DECQTY Celkový počet CP. Povinný
QZAS DECQTY Počet zastavených / spoluvlastněných CP (z celkového počtu). Povinný
QPPN DECQTY Počet CP s PPN (z celkového počtu). Povinný
ZACP PledgeDetail Struktura zastavených / spoluvlastněných CP včetně zástavní smlouvy a dlužníka. Nepovinný s opakováním
PPCP PpnDetail Struktura CP zatížených PPN včetně samotné PPN a žádající osoby. Nepovinný s opakováním


Struktura:
AddressSubject
Popis:
Jmenná a adresní struktura subjektu.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
PJMA SURNAME Příjmení osoby nebo 1.část obchodního názvu. Povinný
JMMA NAME Jméno osoby nebo 2.část obchodního názvu. Nepovinný
TTMA TITLE Titul osoby. Nepovinný
ADMA ADRSTREET Adresa osoby - ulice a číslo. Nepovinný
MEMA ADRCITY Adresa osoby - město. Povinný
PSCM ADRZIP Adresa osoby - PSČ. Nepovinný
KOST STCODET Adresa osoby - kód státu. Nepovinný


Struktura:
AddressSubjectVya
Popis:
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
PJMA SURNAME Příjmení osoby nebo 1.část obchodního názvu. Nepovinný
JMMA NAME Jméno osoby nebo 2.část obchodního názvu. Nepovinný
TTMA TITLE Titul osoby. Nepovinný
ADMA ADRSTREET Adresa osoby - ulice a číslo. Nepovinný
MEMA ADRCITY Adresa osoby - město. Nepovinný
PSCM ADRZIP Adresa osoby - PSČ. Nepovinný
KOST STCODET Adresa osoby - kód státu. Nepovinný


Struktura:
BloSecurityStruc
Popis:
Tato struktura detailněji popisuje blokaci původně volných, resp. zastavených / spoluvlastněných CP a jejich počet.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
QBLO DECQTY Počet zastavených / spoluvlastněných CP, blokovaných konkrétní blokací. Povinný
BLOSTR RegistrationBlockStruc Evidenční údaje blokace.
Povinný


Struktura:
CustomAccount
Popis:
Struktura pro popis obsahu účtu v navazující evidenci.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků. Povinný
CTIDMA SBJCODE Identifikační číslo osoby vedoucí účet zákazníků v CDCP. Povinný
ISIN_NE ISIN_NE_Struc Seznam emisí na účtu a jejích vlastníků. Nepovinný s opakováním


Struktura:
EmsStructLo
Popis:
Tato struktura obsahuje vybrané informace o emisi, tj. její identifikační číslo CVAL, zkrácený název LICT, emitent EMIC, název emitenta EMNA a další evidenční položky.
Struktura se využívá v informačních službách.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
LICT ISSHNAME Zkrácený název CP. Nepovinný
MTNO NOMINAL Nominální hodnota. Nepovinný
DNOM CURRENCY Měna nominální hodnoty. Nepovinný
EMIC SBJCODE Univerzální identikátor osoby - emitenta Povinný
PJEICP Prijmeni Příjmení nebo první část názvu emitenta. Povinný
JMEICP Jmeno Jméno nebo druhá část názvu emitenta. Nepovinný
TTEICP TITLE Titul emitenta. Nepovinný
TVAL CIS_IssueType Typ cenného papíru. Nepovinný
OMPR CIS_Convertability Příznak omezení převoditelnosti. Nepovinný


Struktura:
EmsStructLo_X49
Popis:
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
LILG ISSUENAME80 Název CP. Nepovinný
MTNO NOMINAL Nominální hodnota. Nepovinný
DNOM CURRENCY Měna nominální hodnoty. Nepovinný
EMIC SBJCODE Univerzální identikátor osoby - emitenta Povinný
PJEICP Prijmeni Příjmení nebo první část názvu emitenta. Povinný
JMEICP Jmeno Jméno nebo druhá část názvu emitenta. Nepovinný
TTEICP TITLE Titul emitenta. Nepovinný
TVAL CIS_IssueType Typ cenného papíru. Nepovinný
OMPR CIS_Convertability Příznak omezení převoditelnosti. Nepovinný


Struktura:
Ems_X49_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje základní evidenční údaje emise ke zpětnému a k aktuálnímu datu a seznam požadovaných skupin CP této emise.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
EMZP EmsStructLo_X49 Evidenční informace o emisi ke zpětnému datu. Nepovinný
EMAK EmsStructLo_X49 Evidenční informace o emisi k aktuálnímu datu. Nepovinný
QCZP DECQTY Celkový počet CP ke zpětnému datu. Nepovinný
QCAK DECQTY Celkový počet CP k aktuálnímu datu. Nepovinný
QVZP DECQTY Počet volných CP ke zpětnému datu.
Zjistí se jako počet volných CP, případně po odečtení počtu zastavených CP a počtu CP pod PPN od celkového počtu - vše k danému datu.
Nepovinný
QVAK DECQTY Počet volných CP k aktuálnímu datu.
Zjistí se jako počet volných CP, případně po odečtení počtu zastavených CP a počtu CP pod PPN od celkového počtu - vše k danému datu.
Nepovinný
QZZP DECQTY Počet CP zastavených / ve spoluvlastnictví (z celkového počtu) ke zpětnému datu. Nepovinný
QZAK DECQTY Počet CP zastavených / ve spoluvlastnictví (z celkového počtu) k aktuálnímu datu. Nepovinný
QPZP DECQTY Počet CP s PPN (z celkového počtu) ke zpětnému datu. Nepovinný
QPAK DECQTY Počet CP s PPN (z celkového počtu) k aktuálnímu datu. Nepovinný
SEZAS Zas_X50_Struc Seznam všech zastavených / spoluvlastněných CP dané emise na účtu. Nepovinný s opakováním
SEPPN Ppn_X50_Struc Seznam všech CP pod PPN nalezené emise na účtu. Nepovinný s opakováním
DTEM DATE Datum emise Nepovinný
DTSP DATE Datum splatnosti Nepovinný


Struktura:
Ems_X50_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace emise ke zpětnému a k aktuálnímu datu a seznam požadovaných skupin CP této emise.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
EMZP EmsStructLo Evidenční informace o emisi ke zpětnému datu. Nepovinný
EMAK EmsStructLo Evidenční informace o emisi k aktuálnímu datu. Nepovinný
QCZP DECQTY Celkový počet CP ke zpětnému datu. Nepovinný
QCAK DECQTY Celkový počet CP k aktuálnímu datu. Nepovinný
QVZP DECQTY Počet volných CP ke zpětnému datu.
Zjistí se jako počet volných CP, případně po odečtení počtu zastavených CP a počtu CP pod PPN od celkového počtu - vše k danému datu.
Nepovinný
QVAK DECQTY Počet volných CP k aktuálnímu datu.
Zjistí se jako počet volných CP, případně po odečtení počtu zastavených CP a počtu CP pod PPN od celkového počtu - vše k danému datu.
Nepovinný
QZZP DECQTY Počet CP zastavených / ve spoluvlastnictví (z celkového počtu) ke zpětnému datu. Nepovinný
QZAK DECQTY Počet CP zastavených / ve spoluvlastnictví (z celkového počtu) k aktuálnímu datu. Nepovinný
QPZP DECQTY Počet CP s PPN (z celkového počtu) ke zpětnému datu. Nepovinný
QPAK DECQTY Počet CP s PPN (z celkového počtu) k aktuálnímu datu. Nepovinný
SEZAS Zas_X50_Struc Seznam všech zastavených / spoluvlastněných CP dané emise na účtu. Nepovinný s opakováním
SEPPN Ppn_X50_Struc Seznam všech CP pod PPN nalezené emise na účtu. Nepovinný s opakováním


Struktura:
ISIN_NE_Struc
Popis:
Struktura pro popis cenného papíru a jeho koncových majitelů v navazující evidenci.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CTCVAL ISIN ISIN Povinný
Maj_NE Maj_NE_Struc Seznam vlastníků cenného papíru. Povinný s opakováním


Struktura:
Maj_NE_Struc
Popis:
Struktura s informacemi o koncovém majiteli cenných papírů.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
CTQUTE DECQTY Počet CP příslušné emise na účtu vlastníka v navazující evidenci. Povinný
CTIDMB SBJCODE Identifikační číslo vlastníka CP (IČ, resp. rodné číslo). Povinný
SUTPMA CIS_TypePerson Typ osoby majitele. Povinný
SUKOST STCODET Kód státu, ve kterém má vlastník CP sídlo, resp. trvalé bydliště. Povinný


Struktura:
Maj_X49_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje základní evidenční údaje majitele ke zpětnému i aktuálnímu datu, včetně jeho jmenných a adresních údajů a dále seznam všech jeho účtů.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
MAAK SubjectStruc Evidenční informace o subjektu majitele k aktuálnímu datu. Nepovinný
MAZP SubjectStruc Evidenční informace o subjektu majitele ke zpětnému datu. Nepovinný
SEUC Account_X49_Struc Seznam účtů majitele. Nepovinný s opakováním


Struktura:
Maj_X50_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace majitele k aktuánímu datu, včetně jeho jmenných a adresních údajů a dále seznam všech jeho účtů.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
MAAK SubjectStruc Evidenční informace o subjektu majitele k aktuálnímu datu. Nepovinný
MAZP SubjectStruc Evidenční informace o subjektu majitele ke zpětnému datu. Nepovinný
SEUC Account_X50_Struc Seznam účtů majitele. Nepovinný s opakováním


Struktura:
Maj_X52_Struc
Popis:
Struktura sdružuje dohromady údaje o osobě majitele účtu a jejích účtech.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
MAAK SubjectStruc Evidenční informace o subjektu majitele k aktuálnímu datu. Nepovinný
SEUC Account_X52_Struc Seznam účtů majitele. Nepovinný s opakováním


Struktura:
PledgeDetail
Popis:
Tato struktura detailněji popisuje zástavní smlouvu, počet CP zatížených zástavou nebo spoluvlastněných a seznam blokací na této zástavě nebo spoluvlastnictví.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
QZAS DECQTY Počet CP zastavených konkrétní zástavou nebo spoluvlastněných. Povinný
ZASM VerZasStruc Zástavní smlouva včetně subjektu věřitele. Povinný s opakováním
BLZA BloSecurityStruc Struktura popisující blokované CP v této zástavě / spoluvlastnictví. Nepovinný s opakováním


Struktura:
PledgeDetailFull
Popis:
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
QZAS DECQTY Počet zastavených nebo spoluvlastněných CP. Povinný
ZASM VerZasStrucFull Zástavní smlouva včetně subjektu věřitele. Povinný s opakováním
BLZA BloSecurityStruc Struktura popisující blokované CP v zástavě / spoluvlastnictví. Nepovinný s opakováním


Struktura:
PodilStruc
Popis:
Struktura obsahuje údaje o jednom spoluvlastníkovi cenných papírů.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
IDMB SBJCODE Univerzální identifikátor osoby. Povinný
ADPD AddressSubject Adresní údaje spoluvlastníka. Povinný
CITPODL DECQTY Hodnota čitatele podílu daného spoluvlastníka. Povinný
JMENPODL DECQTY Hodnota jmenovatele podílu daného spoluvlastníka. Povinný


Struktura:
PpnDetail
Popis:
Tato struktura detailněji popisuje PPN a počet CP takto zatížených.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
QPPN DECQTY Počet CP zatížených konkrétní PPN. Povinný
PPNSTR VerPpnStruc Evidenční údaje PPN. Povinný


Struktura:
Ppn_X50_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje informace o PPN a CP pod PPN ke zpětnému a k aktuánímu datu pro účely párování ve výpisech.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
PPZP PpnDetail Struktura CP pod PPN ke zpětnému datu, včetně počtu CP pod PPN, samotné PPN a žádající osoby. Nepovinný
PPAK PpnDetail Struktura CP pod PPN k aktuálnímu datu, včetně počtu CP pod PPN, samotné PPN a žádající osoby. Nepovinný


Struktura:
Pvd_X70_Struc
Popis:
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, včetně informací o debetní a kreditní straně převodu.
Pokud se převod uskutečnil v rámci jedné evidence, jsou kompletně vyplněny informace o debetní i kreditní straně převodu až na koncového majitele.
Pokud jsou účty koncových majitelů vedeny v různých evidencích, je kompletně vyplněna jedna ze stran převodu, na druhé straně převodu je vyplněn pouze účet zákazníků. Detailní informace o druhé straně převodu bude obsažena v části odpovědi z příslušné evidence.
Obě části převodu lze identifikovat prostřednictvím pole PREV.




Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
PREV TRSFCODE Identifikátor převodu. Nepovinný
QTET DECQTY Počet převáděných CP. Povinný
MTMV AMOUNT Celková cena obchodu bez provizí. Nepovinný
DEVI CURRENCY Kód měny. Nepovinný
CRJR AMOUNT Cena za 1 kus cenného papíru. Nepovinný
NEDT DATE Datum vzniku transakce. Nepovinný
MJDT DATE Účetní datum skutečného vypořádání. Nepovinný
DAZMUC DATE Datum realizace převodu. Nepovinný
PRAD CIS_PraReasonPvd Právní důvod převodu. Nepovinný
VPEN SETTLTYPE Typ vypořádání. Nepovinný
POCS NUMBERDENSSP Počet dnů suspendace. Nepovinný
KOSL KodSluzby Kód služby převodu - vyplňují evidence SCP Nepovinný
KATP TRSFCAT Kategorie převodu - vyplňují evidence SCP. Nepovinný
CARM TRDCODE_4 Vypořádávající na debetní straně. Nepovinný
DZNV ZkrNazVyp Zkrácený název vypořádajícího na debetní straně. Nepovinný
DCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků na debetní straně. Nepovinný
TARM CIS_AcntType Typ účtu majitele na debetní straně. Nepovinný
DRCM ACTNUM Číslo účtu majitele na debetní straně. Nepovinný
DMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele účtu na debetní straně. Nepovinný
CADT TRDCODE Obchodník na debetní straně.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
DZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka na debetní straně. Nepovinný
CAEM TRDCODE_4 Vypořádávající na kreditní straně. Nepovinný
KZNV ZkrNazVyp Zkrácený název vypořádajícího na kreditní straně. Nepovinný
KCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků na kreditní straně. Nepovinný
TAEM CIS_AcntType Typ účtu majitele na kreditní straně. Nepovinný
KRCM ACTNUM Číslo účtu majitele na kreditní straně. Nepovinný
KMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele na kreditní straně. Nepovinný
CACT TRDCODE Obchodník na kreditní straně.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
KZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka na kreditní straně. Nepovinný


Struktura:
Pvd_X71_Struc
Popis:
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, ale bez uvedené protistrany převodu, tj. obsahuje informace o majiteli, ale ne o čísle jeho účtu.
Výstupní parametr DRPV může nabývat jen hodnot K nebo P (koupě/prodej)
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
DRPV CIS_Sign Směr převodu - koupě, prodej. Povinný
QTET DECQTY Počet převáděných CP. Povinný
MTMV AMOUNT Celková cena obchodu bez provizí. Nepovinný
DEVI CURRENCY Kód měny. Nepovinný
CRJR AMOUNT Cena za 1 kus cenného papíru. Nepovinný
NEDT DATE Datum vzniku transakce. Nepovinný
MJDT DATE Účetní datum skutečného vypořádání. Nepovinný
DAZMUC DATE Datum realizace převodu. Nepovinný
PRAD CIS_PraReasonPvd Právní důvod převodu. Nepovinný
VPEN SETTLTYPE Typ vypořádání. Nepovinný
POCS NUMBERDENSSP Počet dnů suspendace. Nepovinný
KOSL KodSluzby Kód služby převodu - vyplňují evidence SCP. Nepovinný
KATP TRSFCAT Kategorie převodu. Nepovinný
CARM TRDCODE_4 Vypořádávající na příslušné straně obchodu. Nepovinný
DZNV ZkrNazVyp Zkrácený název vypořádajícího na příslušné straně převodu. Nepovinný
DCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků na příslušné straně převodu. Nepovinný
TARM CIS_AcntType Typ účtu majitele. Nepovinný
DMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele. Nepovinný
CADT TRDCODE Obchodník na příslušné straně obchodu.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
DZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka na příslušné straně převodu. Nepovinný


Struktura:
Pvd_X72_Struc
Popis:
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, včetně informací o debetní a kreditní straně převodu.
Pokud se převod uskutečnil v rámci jedné evidence, jsou kompletně vyplněny informace o debetní i kreditní straně převodu až na koncového majitele.
Pokud jsou účty koncových majitelů vedeny v různých evidencích, je kompletně vyplněna jedna ze stran převodu, na druhé straně převodu je vyplněn pouze účet zákazníků. Detailní informace o druhé straně převodu bude obsažena v části odpovědi z příslušné evidence.
Obě části převodu lze identifikovat prostřednictvím pole PREV.



Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
PREV TRSFCODE Identifikátor převodu. Nepovinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Nepovinný
QTET DECQTY Počet převáděných CP. Povinný
MTMV AMOUNT Celková cena obchodu bez provizí. Nepovinný
DEVI CURRENCY Kód měny. Nepovinný
CRJR AMOUNT Cena za 1 kus cenného papíru. Nepovinný
NEDT DATE Datum vzniku transakce. Nepovinný
MJDT DATE Účetní datum skutečného vypořádání. Nepovinný
DAZMUC DATE Datum realizace převodu. Nepovinný
PRAD CIS_PraReasonPvd Právní důvod převodu. Nepovinný
VPEN SETTLTYPE Typ vypořádání. Nepovinný
POCS NUMBERDENSSP Počet dnů suspendace. Nepovinný
KOSL KodSluzby Kód služby převodu - vyplňují evidence SCP Nepovinný
KATP TRSFCAT Kategorie převodu. Nepovinný
CARM TRDCODE_4 Vypořádávající na debetní straně. Nepovinný
DZNV ZkrNazVyp Zkrácený název vypořádajícího na debetní straně. Nepovinný
DCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků na debetní straně. Nepovinný
TARM CIS_AcntType Typ účtu majitele na debetní straně. Nepovinný
DRCM ACTNUM Číslo účtu majitele na debetní straně. Nepovinný
DMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele na debetní straně. Nepovinný
CADT TRDCODE Obchodník na debetní straně.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
DZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka na debetní straně. Nepovinný
CAEM TRDCODE_4 Vypořádávající na kreditní straně. Nepovinný
KZNV ZkrNazVyp Zkrácený název vypořádajícího na kreditní straně. Nepovinný
KCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků na kreditní straně. Nepovinný
TAEM CIS_AcntType Typ účtu majitele na kreditní straně. Nepovinný
KRCM ACTNUM Číslo účtu majitele na kreditní straně. Nepovinný
KMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele na kreditní straně. Nepovinný
CACT TRDCODE Obchodník na kreditní straně.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
KZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka na kreditní straně. Nepovinný


Struktura:
Pvd_X73_Struc
Popis:
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, ale bez uvedené protistrany převodu, tj. obsahuje informace o majiteli i jeho účtu.
Výstupní parametr DRPV může nabývat jen hodnot K nebo P (koupě/prodej)
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
DRPV CIS_Sign Směr převodu - koupě, prodej. Povinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Povinný
QTET DECQTY Počet převáděných CP. Povinný
MTMV AMOUNT Celková cena obchodu bez provizí. Nepovinný
DEVI CURRENCY Kód měny. Nepovinný
CRJR AMOUNT Cena za 1 kus cenného papíru. Nepovinný
NEDT DATE Datum vzniku transakce. Nepovinný
MJDT DATE Účetní datum skutečného vypořádání. Nepovinný
DAZMUC DATE Datum realizace převodu. Nepovinný
PRAD CIS_PraReasonPvd Právní důvod převodu. Nepovinný
VPEN SETTLTYPE Typ vypořádání. Nepovinný
POCS NUMBERDENSSP Počet dnů suspendace. Nepovinný
KOSL KodSluzby Kód služby převodu - vyplňují evidence SCP Nepovinný
KATP TRSFCAT Kategorie převodu. Nepovinný
CARM TRDCODE_4 Vypořádávající na příslušné straně obchodu. Nepovinný
DZNV ZkrNazVyp Zkrácený název vypořádajícího na příslušné straně převodu. Nepovinný
DCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků na příslušné straně převodu. Nepovinný
TARM CIS_AcntType Typ účtu majitele. Nepovinný
DRCM ACTNUM Číslo účtu majitele. Nepovinný
DMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele. Nepovinný
CADT TRDCODE Obchodník na příslušné straně obchodu.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
DZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka na příslušné straně převodu. Nepovinný


Struktura:
RegistrationBlockStruc
Popis:
Tato struktura obsahuje informace o blokaci, tj. typ TYBL, informace o datu konce platnosti DTBL a subjektu věřitele.

Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
TYBL CIS_TypeBlock Typ blokace. Povinný
DTBL DATE Datum ukončení blokace. Nepovinný
SBBL SubjectStruc Popis subjektu, pro který je registrována blokace. Nepovinný


Struktura:
SubjectStruc
Popis:
Tato struktura obsahuje informaci o subjektu, tj jeho identifikační čísla, jeho typ a adresu bydliště.
Struktura se využívá v informačních službách.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
IDMA SBJCODE Specifický identifikátor osoby definovaný CDCP. Nepovinný
IDMB SBJCODE Univerzální identifikátor osoby. Povinný
TPMA CIS_TypePerson Typ osoby. Nepovinný
ADBY AddressSubject Jmenné údaje a adresa trvalého bydliště osoby nebo subjektu. Povinný
ADVY AddressSubjectVya Doručovací adresa osoby vedená v evidenci osob.
Nepovinný


Struktura:
VerPpnStruc
Popis:
Tato struktura obsahuje informace o PPN, tj. číslo RLIV a typ TYZP, datum počátku DTOD a konce platnosti DTBL a také identifikátor věřitele a jeho jmenné a adresní údaje.

Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
RLIV PPNNUM Číslo PPN Nepovinný
TYZP CIS_TypePpn Typ PPN. Nepovinný
DTOD DATE Datum právní platnosti PPN. Nepovinný
DTBL DATE Požadované datum ukončení PPN. Nepovinný
SBVE SubjectStruc Subjekt osoby zadávající PPN. Povinný


Struktura:
VerZasStruc
Popis:
Tato struktura obsahuje informace o zástavní smlouvě, tj. číslo zástavy RLIV a typ TYZP, identifikátor věřitele, včetně jeho jmenných a adresních údajů, datum splatnosti a jiné evidenční údaje.
Využívá se i pro popis spoluvlastnictví. V takovém případě jsou vyplněny pouze položky RLIV (identifikací spoluvlastnictví), TYZP a PODL.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
RLIV PLDGNUM Číslo zástavní smlouvy / spoluvlastnictví. Povinný
TYZP CIS_TypeZas Typ zástavního práva. Povinný
MTMV PLDGDBT Výše zajištění pohledávky. Nepovinný
DEVI CURRENCY Druh měny. Nepovinný
DSPL DATE Doba splatnosti pohledávky. Nepovinný
SBVE SubjectStruc Subjekt věřitele. Nepovinný
STZP CIS_Stzp Stav zástavního práva - vyplňují pouze evidence SCP. Nepovinný
DTZZ DATE Datum registrace zástavy do evidence. Nepovinný
DTPO DATE Datum právní účinnosti zástavy - vyplňují pouze evidence SCP. Nepovinný
PODL PodilStruc Údaje o podílnících v případě spoluvlastnictví. Nepovinný s opakováním


Struktura:
VerZasStrucFull
Popis:
Tato struktura obsahuje informace o zástavní smlouvě, tj. číslo zástavy RLIV a typ TYZP, identifikátor věřitele, včetně jeho jmenných a adresních údajů, datum splatnosti a jiné evidenční údaje.
Využívá se i pro popis spoluvlastnictví. V takovém případě jsou vyplněny pouze položky RLIV (identifikací spoluvlastnictví), TYZP a PODL.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
RLIV PLDGNUM Číslo zástavní smlouvy / spoluvlastnictví. Povinný
TYZP CIS_TypeZas Typ zástavního práva. Povinný
MTMV PLDGDBT Výše zajištění pohledávky. Nepovinný
DEVI CURRENCY Druh měny. Nepovinný
DSPL DATE Doba splatnosti pohledávky. Nepovinný
SBVE SubjectStruc Subjekt věřitele. Nepovinný
STZP CIS_Stzp Stav zástavního práva - vyplňují pouze evidence SCP. Nepovinný
DTZZ DATE Datum registrace zástavy do evidence. Nepovinný
DTPO DATE Datum právní účinnosti zástavy - vyplňují pouze evidence SCP. Nepovinný
PODL PodilStruc Údaje o podílnících v případě spoluvlastnictví. Nepovinný s opakováním


Struktura:
W_SprStruc
Popis:
Skupina informací o správci.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
IDSP SBJCODE Identifikátor osoby správce. Povinný
ADBY AddressSubject Jmenné údaje a adresa trvalého bydliště osoby nebo subjektu správce. Povinný
TYSP CIS_MngType Typ správy. Povinný


Struktura:
Zas_X50_Struc
Popis:
Tato struktura obsahuje informace o zástavní smlouvě a zastavených / spoluvlastněných CP ke zpětnému a k aktuánímu datu pro účely párování ve výpisech.
Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
ZAZP PledgeDetailFull Struktura zastavených / spoluvlastněných CP ke zpětnému datu, včetně počtu CP, zástavní smlouvy a dlužníka. Nepovinný
ZAAK PledgeDetailFull Struktura zastavených / spoluvlastněných CP k aktuálnímu datu, včetně počtu CP, zástavní smlouvy a dlužníka. Nepovinný