Pvd_X70_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, včetně informací o debetní a kreditní straně převodu.
Pokud se převod uskutečnil v rámci jedné evidence, jsou kompletně vyplněny informace o debetní i kreditní straně převodu až na koncového majitele.
Pokud jsou účty koncových majitelů vedeny v různých evidencích, je kompletně vyplněna jedna ze stran převodu, na druhé straně převodu je vyplněn pouze účet zákazníků. Detailní informace o druhé straně převodu bude obsažena v části odpovědi z příslušné evidence.
Obě části převodu lze identifikovat prostřednictvím pole PREV.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
PREV | TRSFCODE | Identifikátor převodu. | Nepovinný |
QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
DEVI | CURRENCY | Kód měny. | Nepovinný |
CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Nepovinný |
DAZMUC | DATE | Datum realizace převodu. | Nepovinný |
PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Nepovinný |
VPEN | SETTLTYPE | Typ vypořádání. | Nepovinný |
POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |
KOSL | KodSluzby | Kód služby převodu - vyplňují evidence SCP | Nepovinný |
KATP | TRSFCAT | Kategorie převodu - vyplňují evidence SCP. | Nepovinný |
CARM | TRDCODE_4 | Vypořádávající na debetní straně. | Nepovinný |
DZNV | ZkrNazVyp | Zkrácený název vypořádajícího na debetní straně. | Nepovinný |
DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na debetní straně. | Nepovinný |
TARM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele na debetní straně. | Nepovinný |
DRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele na debetní straně. | Nepovinný |
DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu na debetní straně. | Nepovinný |
CADT | TRDCODE | Obchodník na debetní straně. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
DZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka na debetní straně. | Nepovinný |
CAEM | TRDCODE_4 | Vypořádávající na kreditní straně. | Nepovinný |
KZNV | ZkrNazVyp | Zkrácený název vypořádajícího na kreditní straně. | Nepovinný |
KCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na kreditní straně. | Nepovinný |
TAEM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
KRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
KMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
CACT | TRDCODE | Obchodník na kreditní straně. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
KZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka na kreditní straně. | Nepovinný |