Struktura:
Pvd_X72_Struc
Popis:
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, včetně informací o debetní a kreditní straně převodu.
Pokud se převod uskutečnil v rámci jedné evidence, jsou kompletně vyplněny informace o debetní i kreditní straně převodu až na koncového majitele.
Pokud jsou účty koncových majitelů vedeny v různých evidencích, je kompletně vyplněna jedna ze stran převodu, na druhé straně převodu je vyplněn pouze účet zákazníků. Detailní informace o druhé straně převodu bude obsažena v části odpovědi z příslušné evidence.
Obě části převodu lze identifikovat prostřednictvím pole PREV.



Vnořené elementy:
Název Datový typ Popis Příznak
PREV TRSFCODE Identifikátor převodu. Nepovinný
CVAL ISIN Označení emise cenného papíru. Nepovinný
QTET DECQTY Počet převáděných CP. Povinný
MTMV AMOUNT Celková cena obchodu bez provizí. Nepovinný
DEVI CURRENCY Kód měny. Nepovinný
CRJR AMOUNT Cena za 1 kus cenného papíru. Nepovinný
NEDT DATE Datum vzniku transakce. Nepovinný
MJDT DATE Účetní datum skutečného vypořádání. Nepovinný
DAZMUC DATE Datum realizace převodu. Nepovinný
PRAD CIS_PraReasonPvd Právní důvod převodu. Nepovinný
VPEN SETTLTYPE Typ vypořádání. Nepovinný
POCS NUMBERDENSSP Počet dnů suspendace. Nepovinný
KOSL KodSluzby Kód služby převodu - vyplňují evidence SCP Nepovinný
KATP TRSFCAT Kategorie převodu. Nepovinný
CARM TRDCODE_4 Vypořádávající na debetní straně. Nepovinný
DZNV ZkrNazVyp Zkrácený název vypořádajícího na debetní straně. Nepovinný
DCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků na debetní straně. Nepovinný
TARM CIS_AcntType Typ účtu majitele na debetní straně. Nepovinný
DRCM ACTNUM Číslo účtu majitele na debetní straně. Nepovinný
DMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele na debetní straně. Nepovinný
CADT TRDCODE Obchodník na debetní straně.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
DZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka na debetní straně. Nepovinný
CAEM TRDCODE_4 Vypořádávající na kreditní straně. Nepovinný
KZNV ZkrNazVyp Zkrácený název vypořádajícího na kreditní straně. Nepovinný
KCTRCMA ACTNUM Číslo účtu zákazníků na kreditní straně. Nepovinný
TAEM CIS_AcntType Typ účtu majitele na kreditní straně. Nepovinný
KRCM ACTNUM Číslo účtu majitele na kreditní straně. Nepovinný
KMAJ SubjectStruc Jmenné a adresní údaje majitele na kreditní straně. Nepovinný
CACT TRDCODE Obchodník na kreditní straně.
Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor.
Nepovinný
KZNU ZkrNazevUcastnika Zkrácený název obchodníka na kreditní straně. Nepovinný