| Pravidla a předpisy |
|
Pravidla vypořádacího systému (účinná do 28. 3. 2021)
Pravidla vypořádacího systému (účinná od 29. 3. 2021)
|
Parametry Clearingového fondu CDCP |
Prováděcí předpis
Zapůjčování zaknihovaných cenných papírů |
Zvláštní režim nakládání s právy ze zaknihovaných cenných papírů |
| Komunikační napojení účastníků |
SWIFT - komunikační manuál |
| Smlouvy a příručky |
| Smlouva o účastnictví v centrálním depozitáři |
Smlouva o clearingovém účastnictví (DCM) |
| Postup registrace v ISB |
Postup ověření digitálního podpisu elektronických výstupů |
| Konvence testování navazujících evidencí |
Navazující evidence (technické předpoklady a registrace v ISB) |
| Metodika testování navazujících evidencí |
|
| Formuláře |
| Zplnomocnění ke komunikaci s CDCP |
Žádost o zrušení registrace mimoburzovního obchodu |
| Žádost o technický netting |
Žádost o zrušení vypořádání mimoburzovního obchodu |
| Žádost o dovypořádání OTC obchodu |
Žádost kupujícího o obstarání náhrady práv dle předpisu zvláštní režim nakládání s právy ze zaknihovaných cenných papírů |
| Žádost o zajištění registrace na valnou hromadu |
|
| Služby ISB |
| Žádost o registraci zákazníka a uživatele v ISB - navazující evidence (účastníci) |
Zjištení existence účtů majitele v evidencích CDCP |
| Výpis účtu majitele v anglickém jazyce (F9) |
Výpis změn na účtu majitele mezi dvěma daty (F28) |
| Výpis změn na účtu majitele mezi dvěma daty v anglickém jazyce (F28) |
|
| Služby serveru 40, 50, 80 a 85 (cenné papíry) |
| Informace z evidence práv, zástav, podzástav, spoluvlastnictví, PPN, podílníků (40305, 40314, 40316, 40317, 40318, 40319) |
Informace o identitě zadaného majitele (40308, 40366, 40301, 40302, 40197) |
| Výpis účtu majitele (40700, 40701) |
Vložení instrukce k registraci transakce (50102) |
Zrušení registrace instrukce (50400)
|
Změna registrované instrukce (50202) |
| Žádost o založení / aktualizaci / zrušení klienta / účtu (85101, 85102) |
Žádost o opravu mimoburzovního obchodu, převodu - nepárové položky (80801) |
| Žádost o přidělení NID (85103) |
Žádost o přidělení NID pro majitele SSD (85103) |
| Záznam v evidenci podílníků (85105) |
Záznam v evidenci správců (85104) |
| Záznam do evidence zástavních práv (ZP) / spoluvlastnictví (85114) |
Žádost o nastavení peněžního účtu pro výplatu výnosu (85106) |
| Převod zastavených CP se zachováním zástavy (85205) |
Záznam do evidence PPN (85116) |
| Záznam v evidenci práv na CP (85217) |
Realizace zástavy / spoluvlastnictví (85215) |
| Zpětný odkup PL OPF (85223) |
Nákup PL OPF (85221) |
| Nepárovaný převod (85231/D) |
Převod účtu (85230) |
Rozdělení / sloučení dluhopisu na kupóny a jistinu (85250)
|
Nepárovaný převod (85231) |
|
Nepárovaný převod ve prospěch nadačního fondu CDCP (85231/E) |
| Zahraniční cenné papíry |
| Výpis z evidence zahraničních finančních účtů a plateb (40180, 40181) |
Vklad/výběr zahraničních CP (50112) |
| Zrušení vkladu/výběru zahraničních CP u služby vložené přes rozhraní (50410) |
Zrušení vkladu/výběru zahraničních CP u služby vložené přes SWIFT (50411) |
| Zřízení/zrušení zahraničního finančního účtu (80180) |
|
| Clearing PSE |
| Žádost o nastavení peněžních limitů |
Oznámení o otevření / změně peněžního účtu |
| Prohlášení zúčtovací banky |
Informace pro CDCP |
| Prohlášní zúčtovací banky k účtům vedeným pro účastníka vypořádání |
Udělení souhlasu s debetováním účtu |
| Zapůjčování cenných papírů |
| Smlouva o vyhrazení cenných papírů |
Žádost o prolongaci rezervované půjčky |
| Systém ACM |
| Žádost o poskytnutí/vratku transakce ACM (65870) |
|
| SWIFT |
| Žádost o nastavení komunikace prostřednictvím sítě SWIFT s CDCP |
Žádost o nastavení RMA |
| CSD FIN MI CUG – Průvodce žádosti (anglicky) |
SRD II – Žádost o nastavení zpráv pro SWIFT
|
